近一月招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y017270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-11 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4267 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4276 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4264 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4287 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4271 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4225 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4223 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4244 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4266 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4251 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4211 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4217 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4234 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4209 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4171 |
-0.60% |
| 2025-11-20 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4257 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4292 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4290 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.4318 |
0.06% |
