近一月招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y017270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5154 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5171 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5186 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5186 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5186 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5166 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5180 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5169 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5194 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5205 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5195 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5206 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5173 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5167 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5163 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5187 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5181 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5173 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5226 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5224 |
0.34% |
