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中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025219)

近一月中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C025219净值及计算阶段收益
近一月025219基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0021 -0.02%
2026-09-11 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0023 -0.13%
2026-09-10 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0036 -0.10%
2026-09-09 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0046 0.00%
2026-09-08 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0046 -0.03%
2026-09-07 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0049 0.03%
2026-09-04 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0046 0.07%
2026-09-03 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0039 0.06%
2026-09-02 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0033 -0.16%
2026-09-01 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0049 0.03%
2026-08-31 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0046 0.02%
2026-08-28 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0044 -0.04%
2026-08-27 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0048 0.06%
2026-08-26 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0042 0.08%
2026-08-25 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0034 0.03%
2026-08-24 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0031 -0.06%
2026-08-21 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0037 0.02%
2026-08-20 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0035 0.08%
2026-08-19 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0027 -0.25%
2026-08-18 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0052 0.02%
2026-08-17 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0050 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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