近一月景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y022272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0953 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0984 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1001 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0997 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1001 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0996 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0975 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1000 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1019 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1019 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1015 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1000 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0998 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1002 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0992 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0971 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1005 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1006 |
0.26% |
