近一月东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C016178净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C |
0.9626 |
0.32% |
2024-04-25 |
东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C |
0.9595 |
0.05% |
2024-04-24 |
东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C |
0.9590 |
0.28% |
2024-04-23 |
东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C |
0.9563 |
-0.06% |
2024-04-22 |
东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C |
0.9569 |
-0.02% |
2024-04-19 |
东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C |
0.9571 |
-0.08% |
2024-04-18 |
东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C |
0.9579 |
0.11% |
2024-04-17 |
东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C |
0.9568 |
0.66% |
2024-04-16 |
东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C |
0.9505 |
-0.67% |
2024-04-15 |
东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C |
0.9569 |
-0.01% |
2024-04-12 |
东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C |
0.9570 |
-0.01% |
2024-04-11 |
东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C |
0.9571 |
0.15% |
2024-04-10 |
东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C |
0.9557 |
-0.13% |
2024-04-09 |
东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C |
0.9569 |
0.20% |
2024-04-08 |
东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C |
0.9550 |
-0.31% |