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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(016136)

近一月中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A016136净值及计算阶段收益
近一月016136基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9336 -0.05%
2025-12-12 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9341 0.02%
2025-12-11 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9339 -0.01%
2025-12-10 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9340 0.03%
2025-12-09 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9337 0.00%
2025-12-08 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9337 0.01%
2025-12-05 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9336 0.02%
2025-12-04 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9334 -0.02%
2025-12-03 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9336 -0.02%
2025-12-02 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9338 -0.03%
2025-12-01 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9341 0.02%
2025-11-28 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9339 0.05%
2025-11-27 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9334 -0.02%
2025-11-26 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9336 -0.04%
2025-11-25 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9340 0.11%
2025-11-24 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9330 0.06%
2025-11-21 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9324 -0.15%
2025-11-20 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9338 -0.01%
2025-11-19 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9339 0.03%
2025-11-18 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9336 -0.05%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券精选行业股票A 0.6100 4.72%
BOCI科创 0.8240 4.72%
中银证券精选行业股票C 0.5982 4.71%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7232 4.54%
中银证券优选行业龙头混合C 0.7020 4.53%
中银证券远见价值混合C 0.8030 3.76%
中银证券远见价值混合A 0.8159 3.75%
中银证券内需增长混合C 0.5468 3.64%
中银证券内需增长混合A 0.5558 3.63%
BOCI创业板ETF 1.1890 3.25%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0789 0.59%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y 0.9818 0.38%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A 0.9713 0.37%
工银智远配置三个月持有期混合FOF 1.1455 0.31%
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