近一月金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)022594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0185 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0205 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0215 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0212 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0213 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0198 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0207 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0202 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0224 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0239 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0232 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0242 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0219 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0213 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0216 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0231 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0227 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0225 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0268 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) |
1.0266 |
0.17% |
