近一月永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A025044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-11 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0358 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0365 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0359 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0384 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0381 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0364 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0358 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0368 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0386 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0367 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0352 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0350 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0351 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0334 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0318 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0367 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0374 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0378 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0408 |
-0.10% |
