近一月永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A025044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0778 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0781 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0815 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0827 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0819 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0811 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0809 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0801 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0793 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0818 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0816 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0816 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0815 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0805 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0804 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0791 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0800 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0798 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0774 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0822 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0822 |
0.29% |
