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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(农银金穗6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(014295)

近一月农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A|农银金穗6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A014295净值及计算阶段收益
近一月014295基金累计收益率-0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0803 -0.30%
2026-09-10 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0835 -0.16%
2026-09-09 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0852 0.03%
2026-09-08 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0849 -0.04%
2026-09-07 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0853 0.24%
2026-09-04 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0827 -0.13%
2026-09-03 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0841 0.10%
2026-09-02 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0830 -0.35%
2026-09-01 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0868 -0.17%
2026-08-31 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0886 0.06%
2026-08-28 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0880 -0.10%
2026-08-27 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0891 0.27%
2026-08-26 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0862 0.07%
2026-08-25 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0854 0.03%
2026-08-24 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0851 -0.27%
2026-08-21 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0880 0.07%
2026-08-20 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0872 0.19%
2026-08-19 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0851 -0.91%
2026-08-18 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0950 -0.01%
2026-08-17 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0951 0.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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