近一月招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A|招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A016572净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4019 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4003 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4130 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4144 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4130 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4116 |
-1.09% |
| 2025-12-09 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4271 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4323 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4418 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4444 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4443 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4582 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4582 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4489 |
-0.82% |
| 2025-11-27 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4608 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4551 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4587 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4434 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4453 |
-1.45% |
| 2025-11-20 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4666 |
0.83% |
| 2025-11-19 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4545 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4483 |
-0.60% |
