近一月安信港股通臻选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围安信港股通臻选混合发起C026071净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8112 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8174 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8175 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8220 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8363 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8394 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8419 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8438 |
1.09% |
| 2026-09-03 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8347 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8361 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8471 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8508 |
-1.49% |
| 2026-08-28 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8635 |
0.99% |
| 2026-08-27 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8550 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8544 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8477 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8465 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8612 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8602 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8530 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8631 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8648 |
1.22% |
