近一月招商品质发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商品质发现混合A011690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
招商品质发现混合A |
0.7107 |
0.48% |
| 2024-04-26 |
招商品质发现混合A |
0.7073 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
招商品质发现混合A |
0.6968 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
招商品质发现混合A |
0.6983 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
招商品质发现混合A |
0.6886 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
招商品质发现混合A |
0.6869 |
0.22% |
| 2024-04-19 |
招商品质发现混合A |
0.6854 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
招商品质发现混合A |
0.6916 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
招商品质发现混合A |
0.6925 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
招商品质发现混合A |
0.6776 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
招商品质发现混合A |
0.6920 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
招商品质发现混合A |
0.6848 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
招商品质发现混合A |
0.6894 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
招商品质发现混合A |
0.6853 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
招商品质发现混合A |
0.6892 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
招商品质发现混合A |
0.6867 |
-1.56% |
| 2024-04-03 |
招商品质发现混合A |
0.6976 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
招商品质发现混合A |
0.7012 |
0.54% |
| 2024-04-01 |
招商品质发现混合A |
0.6974 |
0.88% |
