近一月招商品质发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商品质发现混合A011690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商品质发现混合A |
0.9555 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
招商品质发现混合A |
0.9462 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
招商品质发现混合A |
0.9560 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
招商品质发现混合A |
0.9613 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
招商品质发现混合A |
0.9511 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
招商品质发现混合A |
0.9592 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
招商品质发现混合A |
0.9560 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
招商品质发现混合A |
0.9657 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
招商品质发现混合A |
0.9723 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
招商品质发现混合A |
0.9637 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
招商品质发现混合A |
0.9630 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
招商品质发现混合A |
0.9694 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
招商品质发现混合A |
0.9716 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
招商品质发现混合A |
0.9629 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
招商品质发现混合A |
0.9648 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
招商品质发现混合A |
0.9676 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
招商品质发现混合A |
0.9702 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
招商品质发现混合A |
0.9631 |
1.40% |
| 2025-11-21 |
招商品质发现混合A |
0.9498 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
招商品质发现混合A |
0.9676 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
招商品质发现混合A |
0.9734 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
招商品质发现混合A |
0.9752 |
-1.14% |
