近一月招商品质发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商品质发现混合A011690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商品质发现混合A |
0.8287 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
招商品质发现混合A |
0.8345 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
招商品质发现混合A |
0.8358 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
招商品质发现混合A |
0.8419 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
招商品质发现混合A |
0.8514 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
招商品质发现混合A |
0.8584 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
招商品质发现混合A |
0.8609 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
招商品质发现混合A |
0.8607 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
招商品质发现混合A |
0.8476 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
招商品质发现混合A |
0.8514 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
招商品质发现混合A |
0.8659 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
招商品质发现混合A |
0.8643 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
招商品质发现混合A |
0.8666 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
招商品质发现混合A |
0.8637 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
招商品质发现混合A |
0.8574 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
招商品质发现混合A |
0.8579 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
招商品质发现混合A |
0.8527 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
招商品质发现混合A |
0.8712 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
招商品质发现混合A |
0.8732 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
招商品质发现混合A |
0.8677 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
招商品质发现混合A |
0.8808 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
招商品质发现混合A |
0.8744 |
1.26% |
