近一月国寿安保农业产业股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保农业产业股票发起式C021831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1484 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1536 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1602 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1822 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2057 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2068 |
0.66% |
| 2026-09-07 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1989 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1926 |
2.03% |
| 2026-09-03 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1689 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1668 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1861 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1863 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1807 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1720 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1556 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1454 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1416 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1502 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1501 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1415 |
-3.46% |
| 2026-08-18 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1824 |
1.09% |
| 2026-08-17 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1696 |
1.62% |
