近一月国寿安保农业产业股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保农业产业股票发起式C021831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2701 |
1.46% |
| 2025-12-16 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2518 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2603 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2591 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2526 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2680 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2641 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2733 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2712 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2588 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2658 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2816 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2964 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2966 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2902 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2893 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2839 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2790 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2782 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.3020 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.3094 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.3122 |
-0.92% |
