近一月国寿安保农业产业股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保农业产业股票发起式A021830净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1606 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1659 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1725 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1947 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2185 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2195 |
0.66% |
| 2026-09-07 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2115 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.2051 |
2.02% |
| 2026-09-03 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1812 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1790 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1985 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1987 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1930 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1842 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1676 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1573 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1534 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1621 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1620 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1532 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1946 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1816 |
1.62% |
