近一月天弘品质价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围天弘品质价值混合A024435净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘品质价值混合A |
1.0343 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
天弘品质价值混合A |
1.0337 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
天弘品质价值混合A |
1.0212 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
天弘品质价值混合A |
1.0362 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
天弘品质价值混合A |
1.0421 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
天弘品质价值混合A |
1.0348 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
天弘品质价值混合A |
1.0425 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
天弘品质价值混合A |
1.0426 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
天弘品质价值混合A |
1.0564 |
-0.79% |
| 2025-12-05 |
天弘品质价值混合A |
1.0648 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
天弘品质价值混合A |
1.0538 |
1.15% |
| 2025-12-03 |
天弘品质价值混合A |
1.0418 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
天弘品质价值混合A |
1.0420 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
天弘品质价值混合A |
1.0443 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
天弘品质价值混合A |
1.0333 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
天弘品质价值混合A |
1.0230 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
天弘品质价值混合A |
1.0198 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
天弘品质价值混合A |
1.0232 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
天弘品质价值混合A |
1.0162 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
天弘品质价值混合A |
1.0153 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
天弘品质价值混合A |
1.0411 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
天弘品质价值混合A |
1.0468 |
-0.16% |
