近一月招商品质发现混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商品质发现混合C011691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
招商品质发现混合C |
0.9255 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
招商品质发现混合C |
0.9197 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
招商品质发现混合C |
0.9226 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
招商品质发现混合C |
0.9138 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
招商品质发现混合C |
0.9232 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
招商品质发现混合C |
0.9283 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
招商品质发现混合C |
0.9185 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
招商品质发现混合C |
0.9264 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
招商品质发现混合C |
0.9233 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
招商品质发现混合C |
0.9327 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
招商品质发现混合C |
0.9392 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
招商品质发现混合C |
0.9308 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
招商品质发现混合C |
0.9302 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
招商品质发现混合C |
0.9364 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
招商品质发现混合C |
0.9385 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
招商品质发现混合C |
0.9302 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
招商品质发现混合C |
0.9320 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
招商品质发现混合C |
0.9348 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
招商品质发现混合C |
0.9374 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
招商品质发现混合C |
0.9305 |
1.41% |
