近一月大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩优享六个月持有期混合C012369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9088 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9177 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9130 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9199 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9195 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9184 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9147 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9243 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9165 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9188 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9213 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9178 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9128 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9118 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9154 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9126 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9124 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9086 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9065 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9005 |
0.60% |
| 2026-08-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8951 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8933 |
0.29% |
