近一月汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇安鑫泽稳健一年持有期混合C011990净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8805 |
-0.32% |
| 2026-09-15 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8833 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8870 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8873 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8896 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8924 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8933 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8934 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8959 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8945 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8923 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8939 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8923 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8951 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8947 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8956 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8946 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8944 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8934 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8930 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8915 |
0.25% |
| 2026-08-18 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8893 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
0.8893 |
0.04% |
