热搜: 探路者 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达蓝筹精选混合 长城品牌优选混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.87% 2.71% 6.62% 5.98%
排名 542/5423 701/5376 2039/4741 1867/4982
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    日期 分红送配
    2026-08-06 每份派现金0.0050元
    2026-06-25 每份派现金0.0025元
    2026-05-25 每份派现金0.0024元
    2026-04-27 每份派现金0.0025元
    2026-03-27 每份派现金0.0024元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000672 上峰材料 2.47% 1.63%
    601699 潞安环能 2.22% -1.81%
    601919 中远海控 1.96% 0.78%
    600546 山煤国际 1.79% -0.34%
    600188 兖矿能源 1.65% -1.11%
    000983 山西焦煤 1.44% -2.65%
    601666 平煤股份 1.38% -1.38%
    000408 藏格矿业 1.34% 7.50%
    600919 江苏银行 1.33% 2.88%
    601077 渝农商行 1.32% 1.31%
    601988 中国银行 1.18% 1.48%
    基金名称 单位净值 日增长率
    华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
    华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
    华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9158 0.25%
    华泰柏瑞中证全指指数增强C 0.9150 0.25%
    华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.3799 0.24%
    华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.3757 0.24%
    华泰柏瑞中证科技ETF联接A 2.1151 0.20%
    华泰柏瑞中证科技ETF联接C 2.0797 0.20%
    华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0578 0.01%
    华泰柏瑞锦元债券 1.0795 0.00%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中欧盛世E 1.8523 4.04%
    中欧盛世C 1.7234 4.04%
    中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
    广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
    广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
    财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
    财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
    西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
    西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
    广发新动力混合C 1.7772 3.16%