近一月鑫元消费睿选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元消费睿选混合发起式C024694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9735 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9730 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9621 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9653 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9628 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9760 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9814 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9779 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9811 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9834 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9833 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9778 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9727 |
0.80% |
| 2025-11-26 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9650 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9602 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9569 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9525 |
-1.00% |
| 2025-11-20 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9621 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9715 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9744 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.9866 |
-0.84% |
