近一月鑫元消费睿选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元消费睿选混合发起式C024694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8722 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8807 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8788 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8843 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8897 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8912 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8935 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8980 |
0.79% |
| 2026-09-03 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8910 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8872 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8910 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8847 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8848 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8868 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8863 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8841 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8803 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8854 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8887 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8829 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8912 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
0.8890 |
0.26% |
