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2024年01月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5060 4.98%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5024 4.97%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7053 4.78%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7120 4.78%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6428 4.76%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6489 4.75%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9538 4.72%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9494 4.72%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7422 4.68%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7433 4.68%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.8770 4.68%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7429 4.63%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7417 4.63%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.6922 4.59%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6980 4.55%
002723 江信祺福A 1.3659 4.51%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.0952 4.50%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.0976 4.50%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8063 4.47%
002724 江信祺福C 1.3201 4.46%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.6935 4.46%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.6766 4.46%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3592 4.45%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3650 4.43%
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.5869 4.43%
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5808 4.42%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6884 4.27%
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.7894 4.27%
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.7911 4.26%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8500 4.26%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6907 4.26%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8542 4.26%
016909 华安中证基建指数发起C 0.9522 4.25%
016908 华安中证基建指数发起A 0.9544 4.25%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 0.9883 4.22%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 0.8930 4.21%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 0.8886 4.21%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 0.9857 4.21%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.5707 4.20%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9343 4.20%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5684 4.20%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8033 4.19%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 0.9241 4.19%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8003 4.18%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.5740 4.16%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8557 4.16%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8585 4.16%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.5769 4.15%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8410 4.08%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.4870 4.06%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.4813 4.06%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8750 4.04%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9137 4.02%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 0.9770 4.02%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 0.9689 4.02%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9394 4.02%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 0.9483 4.01%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9417 4.01%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 0.9519 4.01%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9203 4.00%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9437 4.00%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.0334 4.00%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0303 4.00%
006098 华宝券商ETF联接A 1.2487 3.99%
007531 华宝券商ETF联接C 1.2262 3.99%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9165 3.99%
019291 德邦新回报灵活配置混合C 1.2330 3.98%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0139 3.98%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9978 3.98%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0092 3.98%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0241 3.97%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.0958 3.96%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0981 3.96%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9480 3.96%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9458 3.96%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8355 3.96%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8701 3.95%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8141 3.95%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8413 3.95%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9241 3.95%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7526 3.94%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8450 3.94%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8206 3.94%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9204 3.94%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9565 3.93%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.4793 3.92%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.0955 3.92%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9589 3.92%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.0955 3.92%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.4769 3.92%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7574 3.92%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5787 3.90%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9861 3.90%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9050 3.90%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9090 3.89%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5555 3.89%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9819 3.89%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8096 3.89%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5827 3.89%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8104 3.88%
006121 华安双核驱动混合A 1.3478 3.88%
013504 华安双核驱动混合C 1.3277 3.87%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8057 3.87%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5525 3.87%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8069 3.86%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.9510 3.82%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9405 3.82%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6449 3.82%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.6783 3.81%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.7847 3.81%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6381 3.81%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.6874 3.81%
016044 东财证券30C 0.9839 3.81%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.4802 3.80%
016043 东财证券30A 0.9884 3.80%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.8433 3.80%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.7772 3.79%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 0.8733 3.79%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 0.8707 3.78%
014971 华安红利精选混合C 0.8020 3.78%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 0.9370 3.77%
005521 华安红利精选混合A 0.8102 3.77%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.4678 3.75%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 0.9370 3.75%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9710 3.74%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.6930 3.74%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 0.9393 3.74%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5705 3.73%
519601 海富通中国海外混合 1.1231 3.73%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5759 3.73%
001553 天弘中证证券保险C 0.7785 3.72%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.6690 3.72%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0050 3.72%
014650 永赢优质精选混合发起C 0.4784 3.71%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8100 3.71%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.2061 3.70%
001552 天弘中证证券保险A 0.7933 3.70%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.1906 3.69%
014649 永赢优质精选混合发起A 0.4844 3.68%
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.8293 3.66%
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.8280 3.66%
020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 0.9906 3.66%
020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 0.9907 3.66%
018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.7398 3.64%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.7423 3.64%
019260 富国恒生红利ETF联接A 0.9753 3.62%
019261 富国恒生红利ETF联接C 0.9746 3.61%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.6545 3.59%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9230 3.59%
012605 东财证券保险A 0.8530 3.58%
017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 0.9206 3.57%
012606 东财证券保险C 0.8444 3.57%
017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 0.9182 3.56%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9423 3.55%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9287 3.55%
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0174 3.55%
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0180 3.55%
004937 中航混改精选混合C 0.7755 3.54%
004936 中航混改精选混合A 0.7925 3.54%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8547 3.54%
019259 国泰富时国企红利ETF联接A 0.9330 3.53%
019269 国泰富时国企红利ETF联接C 0.9323 3.53%
019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.9747 3.52%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8325 3.52%
019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 0.9749 3.51%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.5604 3.49%
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 0.9555 3.49%
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.9680 3.49%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.5739 3.48%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9800 3.48%
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 0.9568 3.48%
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 0.9684 3.48%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.3057 3.48%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7930 3.47%
005583 易方达港股通红利混合A 0.5482 3.47%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.3049 3.47%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.7893 3.46%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.7468 3.45%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 0.9600 3.45%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0122 3.44%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.7629 3.44%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0036 3.44%
009127 嘉实基础产业优选股票C 0.8951 3.42%
009126 嘉实基础产业优选股票A 0.9121 3.41%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.8403 3.40%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.7659 3.39%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1346 3.38%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.7502 3.38%
010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.6952 3.38%
010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.6910 3.37%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.4775 3.35%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.4714 3.35%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 0.9597 3.34%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 0.9392 3.33%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5089 3.33%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5089 3.33%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5275 3.33%
008116 银华沪深股通精选混合A 0.8448 3.31%
014040 民生加银金融优选混合A 0.7932 3.31%
005834 工银红利优享混合C 0.7732 3.30%