近一月申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C|申万菱信中证申万证券行业指数C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C015178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8873 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8828 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8869 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8905 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9171 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9102 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9117 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9162 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9284 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9228 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9155 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9338 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9285 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9272 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9289 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9199 |
2.59% |
| 2026-08-25 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8967 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8980 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8949 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8938 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8946 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9064 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9183 |
0.65% |
