近一月南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C019312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2735 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2701 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2690 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2714 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2710 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2667 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2672 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2669 |
0.61% |
| 2025-12-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2592 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2563 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2627 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2696 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2693 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2714 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2729 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2868 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2954 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2958 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2932 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2966 |
0.38% |
| 2025-12-01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2917 |
0.81% |
