近一月国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证申万证券行业指数(LOF)C015598净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9499 |
-1.62% |
| 2024-04-29 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9655 |
1.35% |
| 2024-04-26 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9526 |
5.55% |
| 2024-04-25 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9025 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9051 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9036 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9046 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9041 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9091 |
0.68% |
| 2024-04-17 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9030 |
2.01% |
| 2024-04-16 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8852 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9013 |
1.67% |
| 2024-04-12 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8865 |
-1.70% |
| 2024-04-11 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9018 |
-0.34% |
| 2024-04-10 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9049 |
-1.72% |
| 2024-04-09 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9207 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9184 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9345 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9406 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9462 |
1.36% |
