近一月易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证全指证券公司ETF联接C012700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2296 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2381 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2333 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2258 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2407 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2379 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2528 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2298 |
2.39% |
| 2025-12-04 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2011 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1975 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2085 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2200 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2164 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2112 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2108 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2134 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2109 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2081 |
-3.26% |
| 2025-11-20 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2488 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2543 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2549 |
0.16% |
| 2025-11-17 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2529 |
-0.98% |
