近一月华安安进灵活配置混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安安进灵活配置混合发起式C016182净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9853 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9669 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9881 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9915 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9950 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9785 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9898 |
6.03% |
| 2026-09-04 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8767 |
-3.62% |
| 2026-09-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9447 |
-1.03% |
| 2026-09-02 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9648 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9927 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0733 |
2.47% |
| 2026-08-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0233 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0378 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9564 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9405 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9549 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0432 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9996 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9852 |
-9.10% |
| 2026-08-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1659 |
-1.70% |
| 2026-08-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.2027 |
4.50% |
