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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年11月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002023 红塔红土稳健回报A 0.9714 4.61%
002024 红塔红土稳健回报C 0.9593 4.60%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8134 3.98%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8077 3.98%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7420 3.94%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7456 3.93%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6316 2.24%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6203 2.23%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7000 2.19%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1675 2.12%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1695 2.11%
160716 嘉实基本面50 1.5609 2.11%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.0831 2.11%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9640 2.09%
160639 鹏华高铁分级 0.8310 2.09%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.8333 2.05%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8449 2.05%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9990 2.04%
004346 南方小康ETF联接C 1.4656 2.02%
006809 泰康香港银行指数A 0.8533 2.02%
202021 南方小康产业联接 1.4961 2.02%
006810 泰康香港银行指数C 0.8411 2.01%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0935 1.99%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9391 1.99%
240016 华宝上证180联接 2.0410 1.95%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8342 1.79%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.3320 1.75%
007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2561 1.75%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.3361 1.74%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.2195 1.74%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2122 1.74%
007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.2410 1.74%
160517 博时中证银行指数分级 1.1392 1.74%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.0196 1.73%
014028 招商中证银行指数C 1.0597 1.73%
016343 招商中证银行指数E 1.0599 1.73%
160631 鹏华银行分级 0.8820 1.73%
161723 招商中证银行指数分级 1.0607 1.73%
001594 天弘中证银行指数A 1.1318 1.72%
001595 天弘中证银行指数C 1.1130 1.72%
007154 添富中证银行ETF联接C 0.9430 1.72%
161121 易方达银行分级 1.0266 1.72%
007153 添富中证银行ETF联接A 0.9457 1.71%
007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.3118 1.71%
007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.2963 1.71%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.1270 1.71%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.8850 1.71%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.8797 1.71%
014983 华安中证银行指数C 0.8487 1.71%
160418 华安中证银行指数分级 0.8498 1.71%
161029 富国中证银行指数分级 1.1300 1.71%
000251 工银金融地产股票 2.3290 1.70%
004597 南方银行ETF联接A 1.1620 1.70%
004598 南方银行ETF联接C 1.1373 1.70%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0818 1.70%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0690 1.70%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0390 1.70%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0299 1.70%
012547 南方银行ETF联接E 1.1555 1.70%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0387 1.69%
240019 华宝上证180成长联接 1.0502 1.69%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9584 1.68%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9428 1.67%
010696 工银金融地产混合C 2.2760 1.65%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.7780 1.65%
012042 鹏华银行C 0.8600 1.65%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.7873 1.64%
519671 银河沪深300价值 1.4250 1.64%
013074 银河沪深300价值指数C 0.9340 1.63%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9148 1.62%
310398 申万沪深300 1.0481 1.62%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.7915 1.51%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.7739 1.51%
393001 中海保本 1.4960 1.49%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.1565 1.47%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1432 1.47%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2074 1.44%
014994 国泰上证180金融ETF联接C 0.9836 1.44%
020021 国泰上证180金融联接 0.9858 1.44%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2408 1.43%
320015 诺安保本 1.7379 1.35%
002273 泰达宏利创益混合B 1.7360 1.34%
012058 鹏华品质成长混合C 0.8115 1.34%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 0.9237 1.34%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9282 1.34%
257040 国联安德盛红利 1.0580 1.34%
012057 鹏华品质成长混合A 0.8200 1.33%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6540 1.32%
519686 交银180治理联接 1.4560 1.32%
015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0160 1.30%
160638 鹏华一带一路分级 1.6450 1.29%
519027 海富通上证周期联接 1.1981 1.29%
000803 工银研究精选股票 2.8570 1.28%
167503 安信一带一路分级 1.5080 1.28%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7962 1.25%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.7935 1.25%
001528 诺安先进制造股票 2.1670 1.21%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1201 1.21%
017090 景顺长城能源基建混合C 1.8400 1.21%
620006 金元惠理消费主题 1.4180 1.21%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.8584 1.19%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.8840 1.18%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.1316 1.18%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0899 1.18%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1243 1.17%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0311 1.17%
014040 民生加银金融优选混合A 0.9224 1.17%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7923 1.17%
014041 民生加银金融优选混合C 0.9212 1.16%
260112 景顺长城能源基建 1.8410 1.15%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0399 1.12%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.9568 1.11%
160627 鹏华策略优选混合 2.2710 1.11%
166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9257 1.11%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9145 1.09%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9266 1.08%
005445 华宝价值发现混合 1.4415 1.08%
015614 华宝价值发现混合C 1.4374 1.08%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.6250 1.06%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.8717 1.06%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9228 1.06%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9195 1.06%
015613 华宝多策略增长C 0.4773 1.06%
240005 华宝多策略增长 0.4783 1.06%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.9175 1.06%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9580 1.05%
013490 同泰金融精选股票A 0.8211 1.05%
013491 同泰金融精选股票C 0.8178 1.05%
001583 安信新常态股票 1.3942 1.04%
011726 安信新常态股票C 1.3851 1.04%
530010 建信责任联接 2.3164 1.04%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.0492 1.03%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.0457 1.03%
006429 诺安恒鑫混合 1.3718 1.01%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4333 1.00%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.4193 1.00%
002849 金信智能中国2025混合 1.3210 0.99%
005561 创金中证红利低波动A 1.5441 0.99%
005562 创金中证红利低波动C 1.5305 0.99%
015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.1601 0.99%
420005 天弘周期策略 2.5459 0.98%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4512 0.97%
015458 天弘周期策略混合C 0.9850 0.97%
162209 泰达宏利市值优选 1.1013 0.97%
000991 工银战略转型股票 3.8030 0.96%
012709 东方红中证红利低波动指数C 0.9831 0.96%
080005 长盛量化红利 2.3250 0.96%
012708 东方红中证红利低波动指数A 0.9866 0.95%
011473 工银战略转型股票C 3.7700 0.94%
001552 天弘中证证券保险A 0.7855 0.93%
001553 天弘中证证券保险C 0.7726 0.93%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0030 0.91%
160625 鹏华证券保险分级 0.6650 0.91%
004496 前海开源多元策略混合A 2.1299 0.89%
004497 前海开源多元策略混合C 2.0939 0.89%
320011 诺安中小盘精选 2.5120 0.88%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.1997 0.87%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.1418 0.87%
009098 景顺长城价值领航混合 1.4094 0.86%
012715 长盛成长价值混合C 1.7034 0.86%
080001 长盛成长价值 1.7123 0.86%
006438 博时央调ETF联接A 1.2211 0.83%
006439 博时央调ETF联接C 1.2036 0.83%
000628 大成高新技术产业 3.3390 0.82%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7025 0.82%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6879 0.82%
011066 大成高新技术产业股票C 3.3140 0.82%
001382 易方达国企改革混合 1.9850 0.81%
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.2130 0.81%
501060 中金优选300指数(LOF)A 1.6062 0.81%
501061 中金优选300指数(LOF)C 1.5866 0.81%
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2277 0.80%
398041 中海量化策略 1.1370 0.80%
006119 银华中证央企结构调整ETF联接 1.1561 0.78%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0209 0.76%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0103 0.76%
004840 东兴品牌精选混合A 0.9336 0.74%
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.2230 0.74%
006442 东兴品牌精选混合C 0.9336 0.74%
399001 中海上证50 1.2220 0.74%
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.6879 0.73%
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.6387 0.73%
519621 银河君荣灵活配置混合I 1.5546 0.73%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4210 0.71%
000916 前海开源股息率100强股票 1.7290 0.70%
004891 华润元大成长精选A 0.9406 0.70%
004892 华润元大成长精选C 0.9342 0.69%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.2189 0.69%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.2030 0.69%
050018 博时行业轮动混合 1.4490 0.69%
180003 银华道琼斯88 1.2381 0.69%
870005 广发资管核心精选一年持有混合A 0.7170 0.69%
006652 富国金融地产行业混合 1.2594 0.68%
872021 广发资管核心精选一年持有混合C 0.7108 0.68%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.6639 0.67%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.6217 0.67%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2453 0.67%
050013 博时上证超大盘联接 0.9998 0.66%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.2450 0.65%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8670 0.64%