热搜: 万家信 广发聚丰混合A 大成2020生命周期混合A 博时价值增长贰号混合

2022年11月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002023 红塔红土稳健回报A 0.9714 4.61%
002024 红塔红土稳健回报C 0.9593 4.60%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8134 3.98%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8077 3.98%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7420 3.94%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7456 3.93%
016909 华安中证基建指数发起C 1.0220 3.36%
016908 华安中证基建指数发起A 1.0220 3.36%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 0.9588 3.30%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 0.9601 3.29%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.0447 3.17%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.0444 3.16%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6316 2.24%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6203 2.23%
167301 方正富邦中证保险A 0.7000 2.19%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9412 2.13%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1675 2.12%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1695 2.11%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5609 2.11%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.0831 2.11%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8310 2.09%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9640 2.09%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.8333 2.05%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.8449 2.05%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9990 2.04%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 0.9397 2.04%
202021 南方小康ETF联接A 1.4961 2.02%
004346 南方小康ETF联接C 1.4656 2.02%
006809 泰康香港银行指数A 0.8533 2.02%
006810 泰康香港银行指数C 0.8411 2.01%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0935 1.99%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9391 1.99%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.0410 1.95%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8342 1.79%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.0849 1.76%
007796 博时央创ETF联接A 1.2561 1.75%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.3320 1.75%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.3361 1.74%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.2195 1.74%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1392 1.74%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2122 1.74%
007797 博时央创ETF联接C 1.2410 1.74%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8820 1.73%
016343 招商中证银行指数E 1.0599 1.73%
161723 招商中证银行指数A 1.0607 1.73%
014028 招商中证银行指数C 1.0597 1.73%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0196 1.73%
011971 东财银行A 0.8441 1.72%
011972 东财银行C 0.8388 1.72%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 0.9430 1.72%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1130 1.72%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0266 1.72%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1318 1.72%
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.2963 1.71%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8498 1.71%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.8850 1.71%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 0.9457 1.71%
014983 华安中证银行ETF联接C 0.8487 1.71%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.1270 1.71%
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.3118 1.71%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.8797 1.71%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1300 1.71%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.1555 1.70%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1620 1.70%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0690 1.70%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1373 1.70%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0299 1.70%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0390 1.70%
000251 工银金融地产混合A 2.3290 1.70%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0818 1.70%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0502 1.69%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0387 1.69%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9584 1.68%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9428 1.67%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.7780 1.65%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.8600 1.65%
010696 工银金融地产混合C 2.2760 1.65%
519671 银河沪深300价值指数A 1.4250 1.64%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.7873 1.64%
013074 银河沪深300价值指数C 0.9340 1.63%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0481 1.62%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9148 1.62%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.7944 1.60%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8042 1.60%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.7915 1.51%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.7739 1.51%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4960 1.49%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1565 1.47%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1432 1.47%
014994 国泰金融ETF联接C 0.9836 1.44%
011334 鹏华品质优选混合C 0.6953 1.44%
014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8049 1.44%
011333 鹏华品质优选混合A 0.7053 1.44%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2074 1.44%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9858 1.44%
014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8021 1.43%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2408 1.43%
320015 诺安行业轮动混合A 1.7379 1.35%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 0.9237 1.34%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9282 1.34%
012058 鹏华品质成长混合C 0.8115 1.34%
257040 国联安红利混合 1.0580 1.34%
002273 宏利创益混合B 1.7360 1.34%
012057 鹏华品质成长混合A 0.8200 1.33%
519686 交银上证180公司治理联接 1.4560 1.32%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6540 1.32%
015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0160 1.30%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1981 1.29%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.6450 1.29%
167503 安信一带一路指数A 1.5080 1.28%
000803 工银研究精选股票 2.8570 1.28%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.7935 1.25%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7962 1.25%
012605 东财证券保险A 0.8414 1.24%
012606 东财证券保险C 0.8369 1.23%
620006 金元顺安消费主题混合 1.4180 1.21%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1201 1.21%
001528 诺安先进制造股票A 2.1670 1.21%
017090 景顺长城能源基建混合C 1.8400 1.21%
003233 创金合信金融地产C 0.8584 1.19%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1316 1.18%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0899 1.18%
003232 创金合信金融地产A 0.8840 1.18%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1243 1.17%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0311 1.17%
014040 民生加银金融优选混合A 0.9224 1.17%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7923 1.17%
013934 长江红利回报混合发起式A 0.8904 1.16%
011132 鹏扬沪深300质量成长低波动A 0.8972 1.16%
014041 民生加银金融优选混合C 0.9212 1.16%
010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2095 1.15%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.8410 1.15%
011133 鹏扬沪深300质量成长低波动C 0.8918 1.15%
013935 长江红利回报混合发起式C 0.8867 1.15%
010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.2203 1.15%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0399 1.12%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9257 1.11%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.2710 1.11%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.9568 1.11%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9145 1.09%
005445 华宝价值发现混合A 1.4415 1.08%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9266 1.08%
015614 华宝价值发现混合C 1.4374 1.08%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9228 1.06%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.8717 1.06%
240005 华宝多策略增长A 0.4783 1.06%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.6250 1.06%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9175 1.06%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9195 1.06%
015613 华宝多策略增长C 0.4773 1.06%
001604 浙商汇金转型升级A 0.9580 1.05%
013490 同泰金融精选股票A 0.8211 1.05%
013491 同泰金融精选股票C 0.8178 1.05%
001583 安信新常态股票A 1.3942 1.04%
011726 安信新常态股票C 1.3851 1.04%
530010 建信上证社会责任ETF联接 2.3164 1.04%
007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.0492 1.03%
007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 1.0457 1.03%
006429 诺安恒鑫混合 1.3718 1.01%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4193 1.00%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4333 1.00%
015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.1601 0.99%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5441 0.99%
008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.1624 0.99%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5305 0.99%
002849 金信智能中国2025混合A 1.3210 0.99%
420005 天弘周期策略混合A 2.5459 0.98%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4512 0.97%
162209 宏利市值优选混合A 1.1013 0.97%
015458 天弘周期策略混合C 0.9850 0.97%
011905 安信价值启航混合A 0.9907 0.97%
000991 工银战略转型股票A 3.8030 0.96%
011906 安信价值启航混合C 0.9851 0.96%
080005 长盛量化红利混合A 2.3250 0.96%
012709 东方红中证红利低波动指数C 0.9831 0.96%
012708 东方红中证红利低波动指数A 0.9866 0.95%
011473 工银战略转型股票C 3.7700 0.94%
008850 景顺长城价值稳进定开混合 1.1329 0.94%
001553 天弘中证证券保险C 0.7726 0.93%
001552 天弘中证证券保险A 0.7855 0.93%
013777 中泰兴为价值精选混合C 0.9572 0.92%
013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9612 0.91%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.6650 0.91%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0030 0.91%
004497 前海开源多元策略混合C 2.0939 0.89%
004496 前海开源多元策略混合A 2.1299 0.89%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.5120 0.88%
004404 平安股息精选沪港深C 1.1418 0.87%
004403 平安股息精选沪港深A 1.1997 0.87%
012715 长盛成长价值混合C 1.7034 0.86%
009098 景顺长城价值领航两年持有 1.4094 0.86%
080001 长盛成长价值混合A 1.7123 0.86%
006438 博时央调ETF联接A 1.2211 0.83%
006439 博时央调ETF联接C 1.2036 0.83%
013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.7793 0.83%
013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.7843 0.82%
000628 大成高鑫股票A 3.3390 0.82%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7025 0.82%
011066 大成高鑫股票C 3.3140 0.82%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6879 0.82%