近一月鹏华价值远航6个月持有混合C|鹏华价值远航6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值远航6个月持有混合C013335净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0891 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0856 |
-0.54% |
| 2025-12-23 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0915 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0909 |
-0.22% |
| 2025-12-19 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0933 |
-0.22% |
| 2025-12-18 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0957 |
0.50% |
| 2025-12-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0903 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0816 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0855 |
0.61% |
| 2025-12-12 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0789 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0697 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0714 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0734 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0861 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0888 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0797 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0792 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0851 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0838 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0804 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0837 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0860 |
-0.02% |
