近一月鹏华价值远航6个月持有混合C|鹏华价值远航6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值远航6个月持有混合C013335净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9882 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9982 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9968 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0029 |
0.09% |
| 2026-09-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0020 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0063 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0082 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0211 |
1.74% |
| 2026-09-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0036 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0036 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0064 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0032 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0111 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0096 |
-0.79% |
| 2026-08-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0176 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0117 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0158 |
0.53% |
| 2026-08-21 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0104 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0148 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0093 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0020 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9967 |
-0.91% |
