近一月鹏华价值远航6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值远航6个月持有期混合C013335净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8361 |
0.54% |
2024-04-25 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8316 |
0.79% |
2024-04-24 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8251 |
0.83% |
2024-04-23 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8183 |
0.00% |
2024-04-22 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8183 |
0.01% |
2024-04-19 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8182 |
-0.52% |
2024-04-18 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8225 |
1.18% |
2024-04-17 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8129 |
1.08% |
2024-04-16 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8042 |
-0.48% |
2024-04-15 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8081 |
1.89% |
2024-04-12 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.7931 |
-1.09% |
2024-04-11 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8018 |
0.06% |
2024-04-10 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8013 |
-0.90% |
2024-04-09 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8086 |
-0.43% |
2024-04-08 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8121 |
-1.13% |
2024-04-03 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8214 |
-0.39% |
2024-04-02 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8246 |
0.77% |
2024-04-01 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8183 |
1.14% |
2024-03-29 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8091 |
0.02% |
2024-03-28 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8089 |
0.14% |