近一月鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华鑫远价值一年持有期混合C011571净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1133 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1250 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1219 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1283 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1254 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1281 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1312 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1454 |
1.51% |
| 2026-09-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1284 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1288 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1301 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1265 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1276 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1270 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1351 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1281 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1332 |
0.65% |
| 2026-08-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1259 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1282 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1222 |
1.00% |
| 2026-08-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1111 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1061 |
-0.75% |
