近一月鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华鑫远价值一年持有期混合C011571净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1967 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1986 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1955 |
-0.69% |
| 2025-12-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2038 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2027 |
-0.31% |
| 2025-12-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2064 |
-0.19% |
| 2025-12-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2087 |
0.74% |
| 2025-12-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1998 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1884 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1928 |
1.20% |
| 2025-12-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1786 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1665 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1695 |
-0.55% |
| 2025-12-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1760 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1897 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1890 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1787 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1793 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1829 |
0.62% |
| 2025-12-01 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1756 |
0.45% |
