近一月鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华鑫远价值一年持有期混合A011570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2353 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2399 |
1.22% |
| 2025-12-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2250 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2124 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2155 |
-0.55% |
| 2025-12-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2222 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2364 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2357 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2249 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2255 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2292 |
0.62% |
| 2025-12-01 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2216 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2161 |
-0.47% |
| 2025-11-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2219 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2210 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2158 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2085 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2139 |
-1.06% |
| 2025-11-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2269 |
0.32% |
| 2025-11-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2230 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2166 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.2270 |
-1.06% |
