近一月鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华鑫远价值一年持有期混合A011570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1643 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1764 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1731 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1798 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1767 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1795 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1827 |
-1.25% |
| 2026-09-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1975 |
1.51% |
| 2026-09-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1797 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1801 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1815 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1777 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1788 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1781 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1865 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1792 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1844 |
0.65% |
| 2026-08-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1767 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1792 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1728 |
0.99% |
| 2026-08-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1613 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1560 |
-0.75% |
