近一月长江红利回报混合发起式A|长江红利回报混合型发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江红利回报混合发起式A013934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9832 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9889 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9906 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0037 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0063 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0028 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9988 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0115 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0071 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9992 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0090 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0041 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0060 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0059 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0031 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9927 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9940 |
0.57% |
| 2026-08-21 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9884 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9890 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9876 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9879 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9849 |
-0.17% |
