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2022年11月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5260 13.07%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.0953 10.81%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.0934 10.79%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1043 10.39%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1305 10.38%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.6854 10.05%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.6718 10.04%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.8573 9.94%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8560 9.88%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8270 9.83%
011060 西部利得策略优选混合C 0.8970 9.26%
671010 纽银策略优选 0.9060 9.16%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0030 8.67%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9073 8.52%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9052 8.51%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 0.9830 8.50%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.6518 8.47%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6511 8.46%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.7407 8.37%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.7383 8.37%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.7373 8.36%
007084 天治转型升级混合 1.2716 8.15%
070012 嘉实海外中国 0.6520 8.13%
007674 工银产业升级股票A 1.2553 8.09%
007675 工银产业升级股票C 1.2267 8.09%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1656 8.08%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.1602 8.08%
118001 易方达亚洲精选 0.9400 8.05%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1026 8.00%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1026 8.00%
161831 银华恒生国企指数分级 0.5427 7.98%
005644 广发沪港深龙头混合 0.7595 7.94%
005228 添富港股通专注成长 0.7198 7.90%
006477 中邮沪港深精选混合 0.7521 7.89%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0378 7.80%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0230 7.80%
005197 工银沪港深精选混合A 0.6919 7.79%
005198 工银沪港深精选混合C 0.6829 7.78%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1820 7.76%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0201 7.75%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0096 7.75%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8170 7.63%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8296 7.63%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.7071 7.61%
080006 长盛环球行业精选 1.0320 7.61%
519601 海富通中国海外 1.2842 7.59%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9934 7.56%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1443 7.53%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1209 7.47%
006768 华安沪港深优选混合 1.1094 7.43%
162607 景顺长城资源垄断 0.5790 7.42%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2051 7.41%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1644 7.40%
007512 工银沪港深股票C 0.8965 7.28%
002387 工银沪港深股票 0.9089 7.27%
160628 鹏华地产分级 0.9450 7.26%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9350 7.22%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7498 7.18%
110031 易方达恒生ETF联接 0.7377 7.18%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5061 7.18%
005554 南方H股联接A 0.6565 7.13%
005555 南方H股联接C 0.6442 7.13%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.0560 7.10%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2021 7.07%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1805 7.07%
519602 海富通大中华精选 0.8658 7.05%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3090 7.03%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4200 7.01%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4200 7.01%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0710 6.99%
001719 工银国家战略股票 2.2130 6.96%
002121 广发沪港深新起点股票 1.2266 6.94%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.2163 6.94%
110011 易方达中小盘 5.3597 6.93%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9617 6.90%
006355 华宝香港大盘C 0.7999 6.85%
501301 华宝兴业香港大盘 0.8125 6.84%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.5805 6.83%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.5856 6.82%
001691 南方香港成长(QDII) 1.3920 6.75%
007110 国投瑞银港股通混合 0.8382 6.75%
000071 华夏恒生ETF联接 1.0377 6.74%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.8312 6.73%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.0259 6.72%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0605 6.70%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7657 6.64%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7674 6.63%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8690 6.63%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5660 6.61%
160924 大成恒生指数 0.7000 6.54%
010789 汇添富恒生指数C 0.7909 6.52%
164705 汇添富恒生指数分级 0.7918 6.52%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.1160 6.49%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1283 6.49%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8055 6.48%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1139 6.48%
005659 南方恒指ETF联接C 0.7801 6.47%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.6501 6.47%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2470 6.47%
501302 南方恒生ETF联接 0.7948 6.46%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.0910 6.44%
001583 安信新常态股票 1.3641 6.43%
011726 安信新常态股票C 1.3554 6.43%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7370 6.38%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7291 6.38%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8559 6.36%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8578 6.36%
900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.6334 6.36%
900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.6418 6.36%
900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6139 6.36%
007944 永赢乾元三年定开 0.9951 6.35%
012990 天弘国证港股通50指数C 0.9729 6.35%
012989 天弘国证港股通50指数A 0.9672 6.34%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.8790 6.33%
006752 天弘港股通精选A 0.9711 6.33%
006753 天弘港股通精选C 0.9609 6.33%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.8537 6.31%
420005 天弘周期策略 2.5104 6.31%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8255 6.30%
015458 天弘周期策略混合C 0.9714 6.30%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.8973 6.29%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.6750 6.28%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1863 6.25%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2189 6.24%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9416 6.23%
007592 华夏价值精选混合 1.2428 6.23%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9546 6.22%
860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8657 6.20%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.0182 6.20%
377016 上投亚太优势 0.8388 6.19%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.1157 6.18%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.1238 6.17%
007132 长城港股通混合 0.7894 6.16%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7496 6.13%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7342 6.13%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7342 6.13%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8104 6.05%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8080 6.05%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2602 5.99%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4210 5.96%
000251 工银金融地产股票 2.2960 5.95%
010696 工银金融地产混合C 2.2450 5.95%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.8637 5.91%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.8901 5.89%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.8823 5.88%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.8350 5.88%
160125 南方中国中小盘指数 0.9888 5.86%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.7010 5.85%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.7713 5.85%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7565 5.85%
004871 中银金融地产混合 1.1884 5.83%
006652 富国金融地产行业混合 1.2456 5.83%
010312 中银金融地产混合C 1.1793 5.83%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2319 5.82%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.6783 5.77%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.6684 5.76%
001392 国富金融地产混合A 1.1578 5.71%
001393 国富金融地产混合C 1.2006 5.71%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.9181 5.70%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9149 5.70%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.6339 5.69%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.6285 5.68%
262001 景顺长城大中华 1.7730 5.66%
020018 国泰金鹿保本2期 1.8392 5.59%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.7853 5.45%
014163 富国港股通量化精选股票C 0.7838 5.45%
006127 华宝香港中小C 1.1788 5.42%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.1977 5.42%
008954 安信价值回报三年持有混合 1.0686 5.37%
010667 安信价值回报三年持有混合C 1.0589 5.36%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.1189 5.34%
005335 浙商全景消费混合 1.4220 5.33%
014373 浙商全景消费混合C 1.4156 5.32%
001764 广发沪港深股票 1.0370 5.28%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.2918 5.25%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.8710 5.23%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.4512 5.22%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.4420 5.22%
167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.8265 5.17%
457001 国富亚洲机会股票 1.1390 5.17%
501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.2567 5.17%
008705 广发高股息优享混合C 0.9433 5.16%
008704 广发高股息优享混合A 0.9540 5.15%
539002 建信新兴市场 0.7590 5.12%
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8622 5.07%
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8576 5.06%
004249 安信中国制造2025混合 1.4970 5.05%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.6609 4.97%
257030 国联安德盛优势 0.8710 4.94%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7121 4.91%
006863 国联安智能制造混合 1.4349 4.88%
012188 华安优势龙头混合A 0.6914 4.88%
012189 华安优势龙头混合C 0.6880 4.88%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.0725 4.87%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.8652 4.86%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.8602 4.86%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3750 4.85%
001715 工银新焦点混合A 2.0087 4.84%
001998 工银新焦点混合C 1.9350 4.84%
013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 0.8432 4.84%