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2022年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005392 长信价值蓝筹两年定开 0.9750 4.45%
009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 0.9668 4.44%
118001 易方达亚洲精选 1.0940 3.80%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2145 3.32%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0680 3.19%
162607 景顺长城资源垄断 0.6220 3.15%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8087 3.12%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8085 3.11%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.4110 2.92%
006816 泰康港股通地产指数A 0.7435 2.85%
006817 泰康港股通地产指数C 0.7361 2.85%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2780 2.73%
002989 融通通乾研究精选混合 1.6740 2.67%
160628 鹏华地产分级 1.0890 2.64%
161606 融通行业景气 2.6270 2.58%
009277 融通行业景气混合C 2.6060 2.56%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0490 2.54%
519185 万家精选 1.1147 2.50%
007216 浙商中华预期高股息C 1.2348 2.46%
007178 浙商中华预期高股息A 1.2441 2.45%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1360 2.44%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.3396 2.42%
519191 万家城建 1.1074 2.41%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7630 2.38%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.7620 2.38%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4196 2.36%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3925 2.36%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9748 2.33%
006652 富国金融地产行业混合 1.4185 2.29%
011124 富国金融地产行业混合C 1.4100 2.29%
007110 国投瑞银港股通混合 0.9851 2.16%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.9803 2.15%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8640 2.14%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8491 2.14%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8491 2.13%
005937 工银精选金融地产混合A 1.5046 2.08%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4692 2.08%
011060 西部利得策略优选混合C 1.4710 2.08%
671010 纽银策略优选 1.4790 2.07%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1524 2.05%
001583 安信新常态股票 1.5809 2.04%
011726 安信新常态股票C 1.5761 2.04%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9888 2.04%
006809 泰康香港银行指数A 0.9022 2.02%
006810 泰康香港银行指数C 0.8926 2.02%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9192 2.00%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6310 2.00%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9287 2.00%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.0156 1.95%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 1.0093 1.95%
161831 银华恒生国企指数分级 0.6791 1.95%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9455 1.89%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1459 1.89%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.7652 1.89%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3242 1.89%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3174 1.89%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.3905 1.88%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9301 1.88%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.7642 1.88%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.3820 1.87%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.9048 1.86%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8943 1.86%
160717 嘉实恒生中国企业 0.6086 1.86%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1483 1.85%
160311 华夏蓝筹 1.9970 1.84%
160716 嘉实基本面50 1.7141 1.82%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1935 1.82%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1403 1.81%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1403 1.81%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8040 1.77%
000071 华夏恒生ETF联接 1.2473 1.75%
004871 中银金融地产混合 1.4829 1.75%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.2359 1.75%
010312 中银金融地产混合C 1.4766 1.75%
166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9820 1.74%
240008 华宝收益增长 10.3242 1.74%
519198 万家颐和保本混合 1.3900 1.74%
257030 国联安德盛优势 1.1190 1.73%
393001 中海保本 1.5330 1.73%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1957 1.72%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1957 1.72%
070012 嘉实海外中国 0.8300 1.72%
160924 大成恒生指数 0.8290 1.72%
000251 工银金融地产股票 2.6760 1.71%
010696 工银金融地产混合C 2.6300 1.70%
080006 长盛环球行业精选 1.3860 1.69%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.7420 1.69%
001392 国富金融地产混合A 1.3712 1.65%
001393 国富金融地产混合C 1.4279 1.65%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.1660 1.63%
002924 华商瑞鑫定开债 1.7140 1.60%
010789 汇添富恒生指数C 0.9265 1.59%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9906 1.59%
164705 汇添富恒生指数分级 0.9267 1.59%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1866 1.58%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1866 1.58%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9896 1.58%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1892 1.56%
240005 华宝多策略增长 0.5484 1.56%
000991 工银战略转型股票 3.9900 1.55%
005445 华宝价值发现混合 1.6437 1.53%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9206 1.53%
006863 国联安智能制造混合 1.7921 1.53%
011473 工银战略转型股票C 3.9730 1.53%
519918 华夏兴和混合 4.6520 1.53%
378546 上投全球天然资源 0.8323 1.52%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.7927 1.51%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.7865 1.51%
161029 富国中证银行指数分级 1.2790 1.51%
240016 华宝上证180联接 2.3050 1.50%
004597 南方银行ETF联接A 1.3180 1.49%
004598 南方银行ETF联接C 1.2945 1.49%
001594 天弘中证银行指数A 1.2791 1.48%
001595 天弘中证银行指数C 1.2600 1.48%
012547 南方银行ETF联接E 1.3152 1.48%
160517 博时中证银行指数分级 1.2839 1.48%
516210 华安中证银行ETF 0.9978 1.48%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5688 1.47%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5731 1.47%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0730 1.46%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1724 1.46%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1652 1.46%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1546 1.46%
240019 华宝上证180成长联接 1.1917 1.46%
004393 安信合作创新灵活配置混合 2.1080 1.45%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1807 1.45%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0708 1.45%
161121 易方达银行分级 1.1595 1.45%
014028 招商中证银行指数C 1.1976 1.44%
160418 华安中证银行指数分级 0.9652 1.44%
161723 招商中证银行指数分级 1.1977 1.44%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2780 1.43%
020018 国泰金鹿保本2期 2.3017 1.43%
160631 鹏华银行分级 0.9960 1.43%
001272 兴业聚利灵活配置混合 2.6350 1.42%
008515 国富基本面优选混合 1.4400 1.42%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9699 1.42%
519671 银河沪深300价值 1.6540 1.41%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0840 1.40%
005273 华商可转债债券A 1.6949 1.39%
005284 华商可转债债券C 1.6753 1.39%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.4044 1.39%
168205 中融中证银行指数分级 1.0960 1.39%
255010 国联安稳健 1.1630 1.39%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.3909 1.38%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0641 1.38%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.9510 1.38%
020021 国泰上证180金融联接 1.1580 1.37%
310398 申万沪深300 1.3661 1.37%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3404 1.36%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2335 1.36%
012042 鹏华银行C 0.9720 1.36%
005555 南方H股联接C 0.7588 1.35%
008809 安信民稳增长混合A 1.2472 1.35%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1076 1.34%
005554 南方H股联接A 0.7707 1.34%
008810 安信民稳增长混合C 1.2372 1.34%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0949 1.33%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.8587 1.33%
160416 华安标普石油指数 1.1470 1.33%
530015 建信深证60联接 2.8804 1.33%
167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4608 1.32%
530010 建信责任联接 2.7092 1.31%
005223 广发中证基建工程指数A 0.9205 1.30%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.2325 1.30%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.2242 1.30%
006355 华宝香港大盘C 0.9427 1.30%
005224 广发中证基建工程指数C 0.9156 1.29%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8507 1.29%
501301 华宝兴业香港大盘 0.9544 1.29%
000963 兴业多策略混合 2.3810 1.28%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8518 1.28%
530003 建信优选成长 3.0620 1.28%
960028 建信优选成长混合H 2.6140 1.28%
004249 安信中国制造2025混合 1.7560 1.27%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0929 1.26%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0807 1.26%
519027 海富通上证周期联接 1.3785 1.25%
530012 建信积极配置混合 3.8980 1.25%
860007 光大阳光价值30个月混合A 2.4205 1.25%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.3187 1.25%
001473 建信大安全战略精选股票 3.2369 1.24%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1543 1.24%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1447 1.24%
012057 鹏华品质成长混合A 0.9967 1.22%
012058 鹏华品质成长混合C 0.9934 1.22%
005659 南方恒指ETF联接C 0.9039 1.21%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.7978 1.21%
501302 南方恒生ETF联接 0.9179 1.21%
005596 建信战略精选灵活配置混合A 2.3193 1.20%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 2.2758 1.20%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.3200 1.20%
160627 鹏华策略优选混合 2.9630 1.20%
519706 交银深证300联接 2.1920 1.20%
006127 华宝香港中小C 1.4563 1.19%
006193 鑫元核心资产A 1.5913 1.19%
006194 鑫元核心资产C 1.5610 1.19%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1155 1.19%
167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0417 1.19%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4740 1.19%