热搜: 净申购 永赢先进制造智选混合发起C 易方达积极成长混合 新华优选分红混合

2021年08月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.1650 0.09%
012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0048 0.09%
011354 国联景盛一年持有混合C 1.0043 0.09%
007507 大成中债3-5年国开债A 1.0401 0.09%
007508 大成中债3-5年国开债C 1.0389 0.09%
007536 博时富乐纯债债券A 1.0525 0.09%
970038 东莞德益6个月持有债 1.0162 0.09%
007584 鹏华丰鑫债券A 1.0562 0.09%
007603 景顺长城中短债A 1.0619 0.09%
007604 景顺长城中短债C 1.0558 0.09%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1000 0.09%
007762 富国天盈债券(LOF)A 1.1778 0.09%
007833 长盛稳怡添利债券A 1.1527 0.09%
007877 惠升和风纯债A 1.0459 0.09%
007964 华宝宝康债券C 1.2896 0.09%
010139 宝盈盈沛纯债债券A 1.0205 0.09%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0273 0.09%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0269 0.09%
008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 1.0331 0.09%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0710 0.09%
012465 上银慧嘉利债券 1.0071 0.09%
010498 国金惠宁中短期利率债A 1.0262 0.09%
008302 永赢易弘债券A 1.0444 0.09%
519095 新华行业周期轮换混合A 5.0309 0.09%
008420 广发招泰A 1.1277 0.09%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9875 0.09%
008783 南方乐元中短利率债A 1.0252 0.09%
008830 海富通安益对冲混合C 1.0590 0.09%
009089 嘉实稳固收益债券A 1.1690 0.09%
009100 安信稳健增利混合A 1.1382 0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.1770 0.09%
009159 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.0542 0.09%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.0880 0.09%
009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.0836 0.09%
009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.0771 0.09%
009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1408 0.09%
009261 民生加银聚利6个月混合C 1.1358 0.09%
009279 同泰恒兴纯债C 1.0161 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0890 0.09%
009389 天弘智荟6个月持有期债券A 1.0229 0.09%
009390 天弘智荟6个月持有期债券C 1.0205 0.09%
519666 银河银信债券B 1.0565 0.09%
009407 格林泓远纯债A 1.0372 0.09%
009409 华安添福18个月混合A 1.0345 0.09%
519669 银河领先债券A 1.1580 0.09%
519667 银河银信债券A 1.0585 0.09%
009423 招商瑞信稳健配置混合A 1.1580 0.09%
009424 招商瑞信稳健配置混合C 1.1510 0.09%
010985 国寿安保稳安混合C 1.0125 0.09%
009525 广发聚荣一年持有混合A 1.0660 0.09%
009526 广发聚荣一年持有混合C 1.0612 0.09%
860005 光大阳光添利债券A 2.4823 0.09%
009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 1.0380 0.09%
010499 国金惠宁中短期利率债C 1.0254 0.09%
860030 光大阳光添利债券C 2.4736 0.09%
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.0257 0.09%
010620 华安添利6个月债券C 1.0025 0.09%
009689 易方达瑞锦混合A 1.0857 0.09%
009705 南方景气驱动混合C 0.9489 0.09%
010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 1.0335 0.09%
009785 安信尊享添利利率债C 1.0507 0.09%
009924 中银中债1-5年国开债指数 1.0289 0.09%
009938 东方欣益一年持有期混合C 0.9991 0.09%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.2044 0.09%
010015 华夏鼎清债券C 1.0234 0.09%
000015 华夏纯债债券A 1.2370 0.08%
000016 华夏纯债债券C 1.2000 0.08%
010582 中信建投中债3-5年政金债C 1.0016 0.08%
000143 鹏华双债加利债券A 1.8092 0.08%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.2080 0.08%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0650 0.08%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2990 0.08%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1890 0.08%
000395 汇添富安心中国债券A 1.3200 0.08%
010507 招商添锦1年定开债发起式 1.0275 0.08%
000668 国寿安保尊享债券A 1.2040 0.08%
000669 国寿安保尊享债券C 1.1980 0.08%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.2710 0.08%
010497 光大保德信中债1-5年政金债A 1.0254 0.08%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1816 0.08%
010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0422 0.08%
050010 博时特许价值混合A 3.9890 0.08%
001199 创金合信聚利债券A 1.1899 0.08%
001200 创金合信聚利债券C 1.1591 0.08%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2470 0.08%
001343 易方达新享混合C 1.2100 0.08%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2230 0.08%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.0314 0.08%
002139 泓德裕泰债券C 1.1802 0.08%
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.3070 0.08%
002194 北信瑞丰稳定增强 1.2830 0.08%
002404 博时裕乾纯债债券C 1.1014 0.08%
002543 长城久益混合A 1.5539 0.08%
002544 长城久益混合C 1.4352 0.08%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.2660 0.08%
002602 易方达丰惠混合 1.1970 0.08%
002716 博时裕通定开债A 1.0556 0.08%
180025 银华信用双利债券A 1.2280 0.08%
002812 博时裕通定开债C 1.0474 0.08%
202102 南方多利增强债券C 1.1341 0.08%
002971 前海开源鼎安债券A 1.2900 0.08%
003050 农银汇理金丰一年定开债 1.1705 0.08%
003051 农银汇理金利一年定开债 1.0387 0.08%
003260 博时利发纯债债券A 1.0150 0.08%
003315 景顺长城政策性金融债A 1.1181 0.08%
163007 长信利众债券(LOF)A 0.8572 0.08%
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.3300 0.08%
004602 前海开源润和债券A 1.1543 0.08%
004603 前海开源润和债券C 1.1509 0.08%
620009 金元顺安丰祥债券A 1.2240 0.08%
004792 富荣富乾债券A 0.9781 0.08%
010477 景顺长城景泰益利纯债债券A 1.0277 0.08%
005158 长江乐盈定开债发起式 1.0177 0.08%
005166 嘉实润和量化定期混合 1.1756 0.08%
005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0307 0.08%
005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0267 0.08%
005397 南方安养混合 1.0752 0.08%
005469 南方浙利定开债券 1.0162 0.08%
519675 银河泰利纯债A 1.0621 0.08%
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 1.0540 0.08%
005670 嘉实致兴定开债发起式 0.9913 0.08%
005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0036 0.08%
005723 国联聚安定期开放债券 1.0478 0.08%
501041 汇添富弘安混合A 1.2515 0.08%
005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0396 0.08%
005920 富国颐利纯债债券A 1.0425 0.08%
005962 宝盈人工智能股票A 3.1300 0.08%
005963 宝盈人工智能股票C 3.0551 0.08%
005995 国投瑞银顺泓债券 1.0463 0.08%
006043 永赢惠益债券A 1.0498 0.08%
006044 永赢惠益债券C 1.0477 0.08%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.1810 0.08%
006053 中航瑞景3个月定开A 1.0310 0.08%
006054 中航瑞景3个月定开C 1.0491 0.08%
006069 中加颐信纯债债券C 1.0320 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.3180 0.08%
006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0360 0.08%
006146 前海开源鼎欣债券C 1.0296 0.08%
160608 鹏华普天债券B 1.2690 0.08%
006184 格林泓鑫纯债A 1.0640 0.08%
006185 格林泓鑫纯债C 1.0609 0.08%
006192 华夏鼎通债券C 1.0880 0.08%
006258 华宸未来稳健添利债券C 1.1710 0.08%
006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.4282 0.08%
006421 中银弘享债券A 1.0206 0.08%
006427 招商添悦纯债A 1.0301 0.08%
006428 招商添悦纯债C 1.0284 0.08%
006504 广发汇承定期开放债券 1.0893 0.08%
007706 南方聪元债券A 1.0222 0.08%
007707 南方聪元债券C 1.0222 0.08%
007748 天弘养老2035三年(FOF)A 1.2436 0.08%
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8768 0.08%
007834 长盛稳怡添利债券C 1.1450 0.08%
007878 惠升和风纯债C 1.0787 0.08%
007949 富国泽利纯债债券A 1.0471 0.08%
007969 西部利得得尊纯债C 1.1932 0.08%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 3.6450 0.08%
008076 招商核心优选股票C 1.3189 0.08%
008233 中银恒优12个月持有期债券C 0.9947 0.08%
010581 中信建投中债3-5年政金债A 1.0134 0.08%
008257 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0254 0.08%
008286 易方达研究精选股票 1.5419 0.08%
010973 博时聚源纯债债券C 1.0638 0.08%
008421 广发招泰C 1.1211 0.08%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.1052 0.08%
012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0450 0.08%
008663 中银同享一年定开债 1.0327 0.08%
008728 同泰恒利纯债A 1.0365 0.08%
008729 同泰恒利纯债C 1.0334 0.08%
008784 南方乐元中短利率债C 1.0192 0.08%
008831 海富通安益对冲混合A 1.0659 0.08%
008877 国联安增盛一年定开债 1.0357 0.08%
008904 华安安腾一年定开债 1.0104 0.08%
008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 1.0389 0.08%
008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 1.0359 0.08%
008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.0346 0.08%
008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.0330 0.08%
470010 汇添富多元收益债券A 1.2840 0.08%
470011 汇添富多元收益债券C 1.2820 0.08%
009101 安信稳健增利混合C 1.1335 0.08%
009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0266 0.08%
009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 1.0249 0.08%
009176 浙商中债1-5年政策性金融债C 1.0322 0.08%
009278 同泰恒兴纯债A 1.0183 0.08%
009343 泰康长江经济带债券A 1.0290 0.08%
009344 泰康长江经济带债券C 1.0256 0.08%
009408 格林泓远纯债C 0.9503 0.08%
009410 华安添福18个月混合C 1.0306 0.08%
013149 鹏华双债加利债券C 0.9980 0.08%
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.0447 0.08%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0417 0.08%
009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0640 0.08%
009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 1.0586 0.08%
009690 易方达瑞锦混合C 1.0833 0.08%
180026 银华信用双利债券C 1.2170 0.08%
010083 中银欣享利率债债券A 1.0150 0.08%
010092 永赢华嘉信用债A 1.0375 0.08%
010096 博远鑫享三个月债券A 1.0783 0.08%
010097 博远鑫享三个月债券C 1.0744 0.08%
010098 博远鑫享三个月债券E 1.0783 0.08%