热搜: 发行额 易方达价值成长混合 广发科技先锋混合 长信金利趋势混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.18% 0.61% 2.73% 2.17%
排名 502/1995 858/1984 590/1945 746/1974
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    日期 分红送配
    2024-03-21 每份派现金0.0204元
    2023-12-20 每份派现金0.0071元
    2022-03-14 每份派现金0.0135元
    基金名称 单位净值 日增长率
    上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.42%
    上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.41%
    上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.05%
    上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.05%
    上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.35%
    上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.34%
    上银内需增长股票A 1.4302 2.86%
    上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.73%
    上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.73%
    上银鑫恒混合A 1.2411 2.48%
    基金名称 单位净值 日增长率
    华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
    华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
    华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
    华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%