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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0204元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0071元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0135元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.6197 | 4.42% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 2.6127 | 4.41% |
| 上银数字经济混合发起式A | 2.5467 | 4.05% |
| 上银数字经济混合发起式C | 2.5266 | 4.05% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.2309 | 3.35% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.2349 | 3.34% |
| 上银内需增长股票A | 1.4302 | 2.86% |
| 上银先进制造混合发起式A | 1.0978 | 2.73% |
| 上银先进制造混合发起式C | 1.0905 | 2.73% |
| 上银鑫恒混合A | 1.2411 | 2.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |