近一月上银慧嘉利债券基金净值查询
查询指定日期范围上银慧嘉利债券012465净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
上银慧嘉利债券 |
1.0521 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
上银慧嘉利债券 |
1.0520 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
上银慧嘉利债券 |
1.0519 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
上银慧嘉利债券 |
1.0518 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
上银慧嘉利债券 |
1.0517 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
上银慧嘉利债券 |
1.0515 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
上银慧嘉利债券 |
1.0512 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
上银慧嘉利债券 |
1.0510 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
上银慧嘉利债券 |
1.0507 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
上银慧嘉利债券 |
1.0507 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
上银慧嘉利债券 |
1.0509 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
上银慧嘉利债券 |
1.0508 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
上银慧嘉利债券 |
1.0505 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
上银慧嘉利债券 |
1.0504 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
上银慧嘉利债券 |
1.0503 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
上银慧嘉利债券 |
1.0504 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
上银慧嘉利债券 |
1.0504 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
上银慧嘉利债券 |
1.0511 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
上银慧嘉利债券 |
1.0512 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
上银慧嘉利债券 |
1.0514 |
0.01% |
