近一月上银慧嘉利债券基金净值查询
查询指定日期范围上银慧嘉利债券012465净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银慧嘉利债券 |
1.0746 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
上银慧嘉利债券 |
1.0745 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
上银慧嘉利债券 |
1.0745 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
上银慧嘉利债券 |
1.0745 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
上银慧嘉利债券 |
1.0745 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
上银慧嘉利债券 |
1.0744 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
上银慧嘉利债券 |
1.0744 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
上银慧嘉利债券 |
1.0741 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
上银慧嘉利债券 |
1.0740 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
上银慧嘉利债券 |
1.0739 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
上银慧嘉利债券 |
1.0738 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
上银慧嘉利债券 |
1.0736 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
上银慧嘉利债券 |
1.0735 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
上银慧嘉利债券 |
1.0737 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
上银慧嘉利债券 |
1.0738 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
上银慧嘉利债券 |
1.0739 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
上银慧嘉利债券 |
1.0738 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
上银慧嘉利债券 |
1.0736 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
上银慧嘉利债券 |
1.0736 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
上银慧嘉利债券 |
1.0736 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
上银慧嘉利债券 |
1.0734 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
上银慧嘉利债券 |
1.0731 |
0.03% |
