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同泰恒利纯债C基金净值查询(008729)

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今天最新净值 1.0182 ,0.0073,0.72%
净值日期:2026-09-15
实时估值(仅供参考),,%
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近一月同泰恒利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围同泰恒利纯债C008729净值及计算阶段收益

近一月008729基金累计收益率-3.58%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	同泰恒利纯债C	1.0136	-0.45%
2026-09-14	同泰恒利纯债C	1.0182	0.72%
2026-09-11	同泰恒利纯债C	1.0109	-0.49%
2026-09-10	同泰恒利纯债C	1.0159	-0.64%
2026-09-09	同泰恒利纯债C	1.0224	-0.64%
2026-09-08	同泰恒利纯债C	1.0290	-0.12%
2026-09-07	同泰恒利纯债C	1.0302	0.45%
2026-09-04	同泰恒利纯债C	1.0256	-0.49%
2026-09-03	同泰恒利纯债C	1.0307	-0.35%
2026-09-02	同泰恒利纯债C	1.0343	-0.61%
2026-09-01	同泰恒利纯债C	1.0407	-0.20%
2026-08-31	同泰恒利纯债C	1.0428	-0.30%
2026-08-28	同泰恒利纯债C	1.0459	-0.42%
2026-08-27	同泰恒利纯债C	1.0503	0.32%
2026-08-26	同泰恒利纯债C	1.0470	0.23%
2026-08-25	同泰恒利纯债C	1.0446	0.52%
2026-08-24	同泰恒利纯债C	1.0392	-0.10%
2026-08-21	同泰恒利纯债C	1.0402	-0.03%
2026-08-20	同泰恒利纯债C	1.0405	0.15%
2026-08-19	同泰恒利纯债C	1.0389	-1.19%
2026-08-18	同泰恒利纯债C	1.0514	-0.07%
2026-08-17	同泰恒利纯债C	1.0521	0.09%

同泰恒利纯债C 股票型基金年内分红大增 ETF占据分红榜前列

2024年以来，公募基金分红次数超5500次，股票型基金、合格境内机构投资者(QDII）基金、基金中的基金等基金分类分红总额明显上升。公募基金分红次数同比增长超7%据证券时报·数据宝统计，以权益登记日为基准，今年以来共有2913只基金进行分红，分红次数合计5502次，同比增长7.76%，分红总金额达到1887.8亿元，与去年同期基本持平。分红总额超1亿元的基金年内收益表现较好，平均上涨4.69%，37只基金年初至今上涨10%以上，汇添富中证银行ETF、汇添富中证上海国企ETF、国富基本面优选A、南方标普中国A股大盘红利低波50联接A累计涨幅居前，分别达到35.87%、29.39%、28.32%、27.01%。
标签：分红总额增长股票金额债券次数基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 汇添富中证上海国企ETF 汇添富中证银行ETF 嘉实沪深300ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF

同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
同泰行业优选股票A	0.7189	4.28%
同泰行业优选股票C	0.7045	4.28%
同泰慧择混合A	0.3452	4.26%
同泰慧择混合C	0.3359	4.25%
同泰数字经济股票A	1.9202	3.45%
同泰数字经济股票C	1.8812	3.45%
同泰慧盈混合A	1.1789	3.12%
同泰慧盈混合C	1.1470	3.11%
同泰慧利混合A	0.8804	2.25%
同泰慧利混合C	0.8571	2.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%

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