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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博远优享混合A | 1.0313 | 0.44% |
| 博远优享混合C | 1.0118 | 0.44% |
| 博远增汇纯债债券A | 1.0157 | 0.02% |
| 博远增汇纯债债券C | 1.0167 | 0.02% |
| 博远增强回报债券C | 0.9491 | 0.00% |
| 博远增强回报债券A | 0.9683 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |
| 华商丰利增强定开C | 2.0980 | 3.29% |
| 华商瑞鑫 | 2.0290 | 2.81% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.2795 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0951 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0867 | 0.97% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.2109 | 0.95% |
| 博时恒耀债券A | 1.0961 | 0.86% |