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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-08-27 | 每份派现金0.0021元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰竞争优势混合A | 1.1903 | 3.66% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.1603 | 3.66% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.3082 | 3.31% |
| 同泰大健康主题混合A | 0.3149 | 3.30% |
| 同泰行业优选股票A | 0.7198 | 0.13% |
| 同泰行业优选股票C | 0.7053 | 0.11% |
| 同泰慧利混合A | 0.8807 | 0.03% |
| 同泰慧利混合C | 0.8573 | 0.02% |
| 同泰远见混合A | 0.6450 | 0.02% |
| 同泰远见混合C | 0.6296 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |