近一月光大保德信中债1-5年政金债A|光大保德信中债1-5年政金债指数基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信中债1-5年政金债A010497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0055 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0055 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0062 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0067 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0062 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0057 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0049 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0052 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0047 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0063 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0069 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0074 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0072 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0067 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0070 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0079 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0084 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0083 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0084 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0084 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0086 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0085 |
0.05% |
