热搜: 统计局 摩根亚太优势混合(QDII)A 中邮核心成长混合 诺安成长混合
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -3.57% -4.21% -2.54% -3.06%
排名 840/857 819/855 792/806 824/839
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    日期 分红送配
    2025-07-25 每份派现金0.0157元
    2025-05-21 每份派现金0.0320元
    2025-04-22 每份派现金0.0200元
    2025-03-24 每份派现金0.0510元
    2025-02-24 每份派现金0.0540元
    基金名称 单位净值 日增长率
    同泰行业优选股票A 0.7189 4.10%
    同泰行业优选股票C 0.7045 4.10%
    同泰慧择混合A 0.3452 4.08%
    同泰慧择混合C 0.3359 4.08%
    同泰数字经济股票A 1.9202 3.33%
    同泰数字经济股票C 1.8812 3.33%
    同泰慧盈混合A 1.1789 3.03%
    同泰慧盈混合C 1.1470 3.02%
    同泰慧利混合C 0.8571 2.21%
    同泰慧利混合A 0.8804 2.20%
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
    民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
    民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
    民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
    长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
    长城积极A 1.3601 1.46%
    长城积极C 1.5828 1.46%
    华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
    华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
    华宝可转债债券A 1.9847 1.07%