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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-09 | 每份派现金0.2020元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.1020元 |
| 2024-02-28 | 每份派现金0.1070元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0610元 |
| 2020-05-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4548 | 1.13% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4493 | 1.13% |
| 同泰慧盈混合A | 0.8638 | 0.58% |
| 同泰慧盈混合C | 0.8485 | 0.58% |
| 同泰沪深300量化增强A | 0.6244 | 0.26% |
| 同泰沪深300量化增强C | 0.6193 | 0.26% |
| 同泰恒盛债券A | 1.1639 | -0.01% |
| 同泰恒盛债券C | 1.0389 | -0.01% |
| 同泰恒利纯债A | 1.8061 | -0.01% |
| 同泰恒利纯债C | 1.8219 | -0.01% |