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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-09 | 每份派现金0.2020元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.1020元 |
| 2024-02-28 | 每份派现金0.1070元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0610元 |
| 2020-05-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4461 | 0.27% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4408 | 0.27% |
| 同泰恒利纯债A | 1.8065 | 0.01% |
| 同泰恒利纯债C | 1.8224 | 0.01% |
| 同泰恒盛债券A | 1.1641 | -0.01% |
| 同泰恒盛债券C | 1.0391 | -0.01% |
| 同泰恒兴纯债A | 1.0094 | -0.02% |
| 同泰恒兴纯债C | 1.0171 | -0.02% |
| 同泰慧盈混合A | 0.8867 | -0.05% |
| 同泰慧盈混合C | 0.8710 | -0.05% |