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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7366 | 2.25% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7298 | 2.24% |
| 浙商沪港深精选A | 0.8784 | 1.77% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8617 | 1.77% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.2060 | 1.75% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8137 | 1.11% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8084 | 1.11% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.5519 | 1.06% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5590 | 1.05% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3059 | 1.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0323 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0340 | 0.04% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
