近一月同泰恒兴纯债A基金净值查询
查询指定日期范围同泰恒兴纯债A009278净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
同泰恒兴纯债A |
1.0074 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
同泰恒兴纯债A |
1.0086 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
同泰恒兴纯债A |
1.0099 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
同泰恒兴纯债A |
1.0090 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
同泰恒兴纯债A |
1.0089 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
同泰恒兴纯债A |
1.0079 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
同泰恒兴纯债A |
1.0079 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
同泰恒兴纯债A |
1.0063 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
同泰恒兴纯债A |
1.0085 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
同泰恒兴纯债A |
1.0093 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
同泰恒兴纯债A |
1.0100 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
同泰恒兴纯债A |
1.0093 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
同泰恒兴纯债A |
1.0085 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
同泰恒兴纯债A |
1.0091 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
同泰恒兴纯债A |
1.0109 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
同泰恒兴纯债A |
1.0116 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
同泰恒兴纯债A |
1.0114 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
同泰恒兴纯债A |
1.0114 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
同泰恒兴纯债A |
1.0114 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
同泰恒兴纯债A |
1.0118 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
同泰恒兴纯债A |
1.0118 |
0.06% |
