热搜: 国投瑞银 港股开户 中欧医疗健康混合A 诺安成长 工银价值
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2021年05月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004829 北信瑞丰兴瑞混合 1.5521 5.39%
005774 华夏产业升级混合 1.6851 2.90%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0940 2.53%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1404 2.53%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1344 2.52%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9430 2.50%
160630 鹏华国防 1.1310 2.45%
005825 申万菱信智能驱动股票 2.9402 2.39%
012041 鹏华国防C 1.0280 2.39%
164402 前海开源中航军工 0.9480 2.38%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.5586 2.36%
002251 华夏军工安全混合 1.4530 2.32%
005821 万家新机遇龙头企业混合 2.2108 2.29%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9953 2.29%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9879 2.29%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2725 2.27%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0209 2.25%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9170 2.23%
000596 前海开源中证军工指数 1.8020 2.21%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9375 2.21%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9250 2.21%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.7090 2.15%
502003 易方达军工分级 1.2335 2.13%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0404 2.11%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9984 2.11%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1810 2.11%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0431 2.10%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.1558 2.10%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.1444 2.10%
006658 财通中证香港红利等权指数A 1.0047 2.10%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.4220 2.10%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.4143 2.10%
011470 东吴新产业精选股票C 3.3851 2.10%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0336 2.10%
580008 东吴新产业精选 3.3859 2.10%
005265 博时厚泽回报混合A 1.5782 2.08%
005266 博时厚泽回报混合C 1.5411 2.08%
004698 博时军工主题股票 1.6750 2.07%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.3327 2.04%
161024 富国中证军工指数分级 1.0510 2.04%
519198 万家颐和保本混合 1.6265 2.03%
011592 博时军工主题股票C 1.6730 2.01%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7276 2.00%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3910 1.98%
011712 大摩万众创新混合C 0.9036 1.96%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9038 1.95%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1582 1.95%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2960 1.89%
002943 广发多因子混合 2.8858 1.86%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.6788 1.86%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.6620 1.86%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3200 1.85%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.8014 1.85%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.7923 1.85%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0730 1.84%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0598 1.84%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.6821 1.83%
002121 广发沪港深新起点股票 2.0808 1.79%
010024 广发沪港深新起点股票C 2.0759 1.78%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.9160 1.76%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.8653 1.76%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3975 1.73%
006753 天弘港股通精选C 1.5155 1.73%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.4108 1.73%
006752 天弘港股通精选A 1.5248 1.72%
006263 易方达香港小型股指数C 1.3775 1.70%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.3831 1.70%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0421 1.69%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0333 1.69%
011949 东吴多策略混合C 1.6076 1.68%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.8062 1.67%
580009 东吴内需增长混合 1.6096 1.67%
006127 华宝香港中小C 1.7886 1.66%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.7870 1.65%
002145 诺安景鑫保本混合 1.4964 1.65%
288001 华夏经典配置 2.0360 1.65%
000219 博时裕益灵活配置 2.2370 1.64%
000354 长盛城镇化主题股票 1.4830 1.64%
002387 工银沪港深股票 1.3804 1.63%
007512 工银沪港深股票C 1.3736 1.63%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.6960 1.62%
002983 长信国防军工量化混合 1.3639 1.61%
004996 广发恒生中型股指数C 1.1050 1.61%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3576 1.61%
501303 广发恒生中型股指数A 1.1210 1.61%
000690 前海开源大海洋混合 1.8730 1.57%
005644 广发沪港深龙头混合 1.2960 1.56%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.9631 1.56%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.9605 1.56%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9706 1.55%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.1001 1.54%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.3068 1.53%
009896 广发港股通成长精选股票A 1.0360 1.53%
161217 国投瑞银中证指数 1.0630 1.53%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4641 1.52%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4561 1.52%
008972 大成恒生综合中小型股指数C 1.1990 1.52%
009897 广发港股通成长精选股票C 1.0331 1.52%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.2010 1.52%
160924 大成恒生指数 1.0050 1.52%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1514 1.52%
630002 华商盛世成长 4.0469 1.52%
006281 万家人工智能混合 2.3608 1.51%
006355 华宝香港大盘C 1.1401 1.51%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1993 1.51%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.4820 1.51%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2944 1.50%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2824 1.50%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.2507 1.50%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2066 1.50%
005813 华安CES港股通ETF联接A 1.1211 1.49%
005814 华安CES港股通ETF联接C 1.1303 1.49%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5080 1.48%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0754 1.48%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4971 1.48%
501302 南方恒生ETF联接 1.0893 1.48%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.4665 1.47%
005583 易方达港股通红利混合 1.2193 1.47%
005554 南方H股联接A 0.9558 1.46%
005555 南方H股联接C 0.9434 1.46%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0789 1.46%
005707 富国港股通量化精选股票型 1.1124 1.45%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0708 1.45%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0410 1.44%
010789 汇添富恒生指数C 1.1160 1.44%
090001 大成价值增长 1.1654 1.44%
161831 银华恒生国企指数分级 0.8891 1.44%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1158 1.44%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2.4060 1.43%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.9471 1.43%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8911 1.43%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8780 1.43%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1526 1.43%
008638 广发科技创新混合 1.5576 1.43%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1375 1.43%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7784 1.43%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.2508 1.43%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.7870 1.42%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8309 1.42%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0918 1.42%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.2267 1.42%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.8640 1.41%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.5287 1.41%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.5159 1.41%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.5907 1.41%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.8100 1.40%
005228 添富港股通专注成长 1.0738 1.39%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2343 1.38%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.2960 1.38%
160620 鹏华资源分级 1.4650 1.38%
002653 泰康沪港深精选混合 1.8155 1.37%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 2.1529 1.37%
001900 诺安精选价值混合 1.6673 1.36%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.7177 1.36%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.6876 1.36%
011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 2.1481 1.36%
168501 北信瑞丰产业升级 2.1636 1.36%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9010 1.35%
690008 民生中证资源指数 0.9020 1.35%
050024 博时上证自然资源联接 0.8758 1.34%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1767 1.32%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1767 1.32%
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1.6920 1.32%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.9357 1.31%
005197 工银沪港深精选混合A 1.1961 1.30%
005198 工银沪港深精选混合C 1.1840 1.30%
005598 广发中小盘精选混合 1.6329 1.30%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1088 1.30%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.5580 1.30%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.3370 1.29%
006595 广发港股通优质增长混合 1.6305 1.28%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.3431 1.27%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.9383 1.27%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.9372 1.27%
519702 交银趋势优先 3.1110 1.27%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.1995 1.26%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0110 1.26%
003299 嘉实物流产业C 2.1840 1.25%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.8037 1.25%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.2069 1.25%
006477 中邮沪港深精选混合 1.1805 1.25%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2932 1.25%
000390 华商优势行业 1.3910 1.24%
003298 嘉实物流产业股票A 2.2100 1.24%
002137 诺安利鑫保本混合 1.4345 1.22%
002703 长城久源保本混合 1.4825 1.22%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5125 1.22%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1566 1.22%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9569 1.22%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1584 1.21%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1416 1.21%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9495 1.20%
005609 富国军工主题混合 1.8730 1.18%
290002 泰信先行策略 0.9150 1.18%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.5040 1.17%
007132 长城港股通混合 1.4904 1.17%
011113 富国军工主题混合C 1.8690 1.17%
160919 大成产业升级股票 2.4200 1.17%
000209 信诚新兴产业股票 3.2220 1.16%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.8700 1.16%