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2021年05月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.1276 7.06%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.1245 7.05%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.1313 7.02%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.1123 7.01%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9910 7.01%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.1551 7.00%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.1517 7.00%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2661 7.00%
502010 易方达证券公司分级 1.2230 6.99%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0879 6.98%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1390 6.97%
006098 华宝券商ETF联接 1.5063 6.96%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4952 6.96%
012044 鹏华券商C 1.0490 6.93%
160633 鹏华证券分级 1.0830 6.91%
163113 申万证券行业指数分级 0.9203 6.91%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.1751 6.87%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.1790 6.86%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1394 6.85%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0180 6.82%
001553 天弘中证证券保险C 0.9781 6.32%
001552 天弘中证证券保险A 0.9913 6.31%
160625 鹏华证券保险分级 0.8300 6.14%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0394 5.57%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.0375 5.57%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8722 4.88%
011712 大摩万众创新混合C 0.8719 4.87%
398041 中海量化策略 1.7100 4.78%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2175 4.69%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.69%
001543 宝盈新锐混合 3.4820 4.66%
007578 宝盈新锐混合C 3.4360 4.66%
011949 东吴多策略混合C 1.5487 4.66%
580009 东吴内需增长混合 1.5506 4.66%
002251 华夏军工安全混合 1.3970 4.57%
005774 华夏产业升级混合 1.6185 4.51%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2290 4.37%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9860 4.36%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3300 4.28%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.3085 4.28%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1060 4.26%
002703 长城久源保本混合 1.4399 4.24%
001475 易方达国防军工混合 1.3710 4.18%
000354 长盛城镇化主题股票 1.4500 4.17%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9540 4.15%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.8687 4.12%
011592 博时军工主题股票C 1.6210 4.11%
160630 鹏华国防 1.0900 4.11%
012041 鹏华国防C 0.9910 4.10%
164402 前海开源中航军工 0.9200 4.07%
000828 泰达转型机遇 2.2110 4.05%
004698 博时军工主题股票 1.6220 4.04%
002983 长信国防军工量化混合 1.3219 3.99%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3159 3.98%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8900 3.97%
005609 富国军工主题混合 1.8230 3.97%
011113 富国军工主题混合C 1.8193 3.97%
000596 前海开源中证军工指数 1.7490 3.92%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0630 3.91%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.5075 3.88%
160314 华夏行业精选 1.6470 3.85%
001956 国联安科技动力 1.9475 3.72%
162201 泰达宏利成长 1.5994 3.72%
257070 国联安优选行业 3.1317 3.72%
004702 南方金融混合 1.4870 3.70%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0129 3.69%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0992 3.69%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0155 3.68%
502003 易方达军工分级 1.2005 3.68%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0064 3.66%
006270 汇安核心成长混合A 1.3865 3.65%
006271 汇安核心成长混合C 1.3557 3.65%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.6139 3.65%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.6392 3.64%
000690 前海开源大海洋混合 1.8110 3.60%
002604 华夏新起点混合 1.6910 3.55%
161024 富国中证军工指数分级 1.0240 3.54%
399001 中海上证50 1.5520 3.54%
008213 华夏新起点混合C 1.6740 3.53%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1490 3.51%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0212 3.45%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0156 3.45%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3540 3.44%
000974 安信消费医药股票 2.0740 3.44%
001749 招商中国机遇股票 2.0830 3.43%
010134 广发新经济混合C 5.2444 3.42%
161903 万家行业优选股票型 1.8040 3.42%
270050 广发新经济股票 5.2562 3.42%
007750 广发优势增长股票 1.8724 3.41%
005682 财通资管消费精选混合 2.1971 3.40%
011020 财通资管消费精选混合C 1.0603 3.39%
168501 北信瑞丰产业升级 2.1061 3.39%
001387 中融新经济混合A 3.5000 3.37%
001388 中融新经济混合C 2.1170 3.37%
001758 嘉实研究增强混合 1.8710 3.37%
001879 长城创新动力灵活配置混合 2.3767 3.37%
006928 长城创业板指数增强C 2.3473 3.37%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1317 3.35%
630006 华商产业升级 1.9430 3.35%
010025 广发聚丰混合C 1.3172 3.32%
270005 广发聚丰 1.3198 3.32%
002707 大摩科技领先混合 1.6518 3.31%
005634 汇安行业龙头混合 1.6347 3.30%
003069 光大保德信量化优选股票 1.6804 3.29%
006366 兴业安保优选混合 2.5295 3.29%
003070 光大保德信创业板股票C 1.5393 3.28%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.3020 3.25%
008121 万家自主创新混合C 1.2685 3.24%
050009 博时新兴成长 1.1470 3.24%
420005 天弘周期策略 2.4500 3.24%
007202 天弘优质成长企业 1.7364 3.23%
008120 万家自主创新混合A 1.2765 3.23%
160420 华安创业板50指数分级 1.5567 3.21%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.1523 3.20%
002345 华夏高端制造混合 1.4190 3.20%
008633 万家科技创新混合A 1.1207 3.20%
008634 万家科技创新混合C 1.1132 3.20%
020021 国泰上证180金融联接 1.2449 3.20%
160814 长盛中证金融地产指数分级 1.0128 3.20%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.1403 3.19%
007464 交银创业板50指数A 2.0062 3.19%
007465 交银创业板50指数C 1.9946 3.19%
011323 国泰智能汽车股票C 2.1050 3.19%
001790 国泰智能汽车股票 2.1080 3.18%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1649 3.17%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.6620 3.17%
001701 中融产业升级混合 2.2790 3.17%
001760 嘉实创新成长混合 1.3330 3.17%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1531 3.17%
160422 华安创业板50联接 2.3951 3.17%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.3844 3.17%
000689 前海开源新经济混合 1.6310 3.16%
010696 工银金融地产混合C 2.6810 3.16%
001986 前海开源人工智能主题混合 2.1970 3.15%
004836 中融鑫价值混合A 1.1738 3.15%
004837 中融鑫价值混合C 1.0952 3.15%
005360 汇安资产轮动混合 0.8145 3.15%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3084 3.15%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.3007 3.15%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.2899 3.15%
630010 华商价值精选 1.9660 3.15%
000965 汇丰晋信新动力 1.4640 3.14%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.9730 3.14%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4182 3.14%
005311 万家家乐债券A 1.9441 3.14%
005312 万家家乐债券C 1.8969 3.14%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.1968 3.13%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.2975 3.13%
004871 中银金融地产混合 1.6051 3.12%
010312 中银金融地产混合C 1.6019 3.12%
000251 工银金融地产股票 2.7170 3.11%
008277 财通资管行业精选混合 1.3309 3.11%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 2.0356 3.09%
630015 华商大盘量化精选混合 2.2370 3.09%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.1094 3.08%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0100 3.06%
400015 东方增长中小盘 2.6970 3.06%
005937 工银精选金融地产混合A 1.5524 3.05%
050010 博时特许价值 3.1080 3.05%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.9570 3.05%
005938 工银精选金融地产混合C 1.5198 3.04%
001224 中邮新思路灵活配置混合 2.9130 3.01%
000996 中银新动力股票 1.4060 3.00%
213008 宝盈资源优选 2.4410 3.00%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.0074 2.99%
002620 中邮未来新蓝筹混合 2.6620 2.98%
005449 华夏行业龙头混合 1.8828 2.98%
162208 泰达宏利首选企业 1.7418 2.98%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.0246 2.98%
001261 中融新机遇混合 1.2120 2.97%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1782 2.96%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.1565 2.96%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4977 2.96%
004112 创金合信国企活力混合 1.4640 2.95%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.9033 2.95%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8973 2.95%
010785 博时创业板指数A 1.0241 2.95%
010786 博时创业板指数C 1.0231 2.95%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.5402 2.94%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7966 2.93%
003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 1.2314 2.93%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2112 2.93%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2012 2.93%
671030 西部利得事件驱动股票 2.0931 2.92%
000004 中海可转债C 0.8850 2.91%
003765 广发创业板ETF联接A 1.6256 2.91%
003766 广发创业板ETF联接C 1.6221 2.91%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.9532 2.91%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.6501 2.91%
002656 南方创业板ETF联接 1.4824 2.90%
004343 南方创业板ETF联接C 1.4880 2.90%
004744 易方达创业板ETF联接C 3.0119 2.90%
009046 东财创业板A 1.6511 2.90%
009047 东财创业板C 1.6464 2.90%
010183 南方创业板ETF联接E 1.4787 2.90%
110026 易方达创业板联接 3.0400 2.90%
160637 鹏华创业板分级 1.3120 2.90%
460007 华泰柏瑞行业领先 3.1600 2.90%
000003 中海可转债A 0.8900 2.89%
000029 富国宏观策略 3.1000 2.89%