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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.1750元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0001元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.31% | -0.05% |
| 603225 | 新凤鸣 | 5.84% | -1.36% |
| 002463 | 沪电股份 | 5.25% | -0.35% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.90% | 0.11% |
| 300408 | 三环集团 | 4.86% | -1.81% |
| 688036 | 传音控股 | 4.41% | -1.20% |
| 002841 | 视源股份 | 3.85% | -0.29% |
| 000949 | 新乡化纤 | 3.28% | 2.24% |
| 300861 | 美畅股份 | 2.90% | -1.66% |
| 603806 | 福斯特 | 2.38% | -2.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利溢利债券A | 1.0094 | 0.04% |
| 宏利溢利债券C | 1.0169 | 0.04% |
| 宏利恒利债券C | 1.0547 | 0.04% |
| 宏利恒利债券A | 1.0440 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0266 | 0.01% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0266 | 0.01% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0187 | 0.01% |
| 宏利泽利债券 | 1.0602 | 0.01% |
| 宏利永利债券 | 1.1395 | 0.01% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0423 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6124 | 0.44% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新起航混合C | 1.1800 | 0.34% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |