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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.1750元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0001元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300408 | 三环集团 | 5.37% | 2.06% |
| 600529 | 山东药玻 | 4.68% | 0.09% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.07% | 1.10% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.64% | 0.61% |
| 300384 | 三联虹普 | 2.32% | 0.61% |
| 600885 | 宏发股份 | 2.25% | 2.72% |
| 600309 | 万华化学 | 2.22% | 0.68% |
| 002050 | 三花智控 | 2.07% | 4.21% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.07% | 0.80% |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.94% | 2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.9870 | 4.78% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 0.9941 | 3.55% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 0.9836 | 3.55% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4690 | 3.53% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.5846 | 3.45% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5760 | 3.45% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.1880 | 3.40% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6520 | 3.36% |
| 宏利成长混合 | 1.6761 | 3.34% |
| 宏利领先中小盘混合 | 0.6950 | 3.12% |