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2020年12月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1480 0.00%
004612 银河鑫月享定开混合A 1.0066 0.00%
004613 银河鑫月享定开混合C 0.9993 0.00%
004655 汇添富鑫汇债券A 1.0180 0.00%
004656 汇添富鑫汇债券C 1.0152 0.00%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0072 0.00%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0450 0.00%
004742 易方达深证100ETF联接C 1.7940 0.00%
010155 长盛核心成长混合A 1.0622 0.00%
009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0594 0.00%
160523 博时安丰18个月定开债C 1.0070 0.00%
004780 招商招利一年理财债券 1.0055 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0430 0.00%
008342 九泰科鑫策略精选混合A 1.1269 0.00%
004792 富荣富乾债券A 0.9729 0.00%
004793 富荣富乾债券C 0.9299 0.00%
004826 平安惠悦纯债A 1.0609 0.00%
004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.0001 0.00%
004840 东兴品牌精选混合A 1.4360 0.00%
270022 广发内需增长混合A 1.6780 0.00%
004893 华润元大润泽债券A 1.0731 0.00%
004894 华润元大润泽债券C 1.0915 0.00%
004912 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
009287 惠升和裕纯债债券A 1.0395 0.00%
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0053 0.00%
004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0052 0.00%
009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0092 0.00%
010156 长盛核心成长混合C 1.0612 0.00%
007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 1.0065 0.00%
004954 中银证券中高等级债券A 1.0361 0.00%
004981 新华鑫日享中短债A 1.0698 0.00%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0720 0.00%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0199 0.00%
008612 国投瑞银顺恒纯债债券 1.0081 0.00%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0317 0.00%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1051 0.00%
009397 大成安诚债券C 1.0020 0.00%
007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0015 0.00%
005170 华泰保兴策略精选C 1.5941 0.00%
005171 富国景利纯债债券A 1.0232 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 2.5630 0.00%
008343 九泰科鑫策略精选混合C 1.1256 0.00%
009396 大成安诚债券A 1.0032 0.00%
005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0224 0.00%
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 1.0231 0.00%
005212 汇安稳裕债券A 1.0520 0.00%
241001 华宝海外中国成长混合 1.9430 0.00%
163210 诺安纯债定开债A 1.0660 0.00%
007953 平安惠文纯债 1.0203 0.00%
005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.2353 0.00%
008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0070 0.00%
005277 海富通融丰定开债券 1.0360 0.00%
008498 鹏扬浦利中短债C 1.0275 0.00%
008677 银华中债1-3年国开行债券指数A 1.0093 0.00%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6877 0.00%
005337 中加颐慧定开债券发起式C 1.0000 0.00%
008125 创金合信中债1-3年国开债A 1.0060 0.00%
005350 诺德短债A 1.0256 0.00%
005361 国联聚商定期开放债券 1.0032 0.00%
009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 1.0033 0.00%
005419 中欧聚瑞债券A 1.0028 0.00%
005420 中欧聚瑞债券C 0.9976 0.00%
009192 中信保诚景裕中短债C 1.0104 0.00%
008558 永赢邦利债券A 1.0141 0.00%
163211 诺安纯债定开债C 1.0590 0.00%
009294 嘉实致益纯债债券 1.0074 0.00%
005451 鹏扬双利债券A 1.2114 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0490 0.00%
005469 南方浙利定开债券 1.0062 0.00%
005470 南方乾利定开债 1.0045 0.00%
009599 嘉实致嘉纯债债券 1.0045 0.00%
009600 嘉实安泽一年定开债纯债 1.0046 0.00%
257070 国联安优选行业混合 3.1020 0.00%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7895 0.00%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7583 0.00%
005508 永赢丰利债券C 1.0010 0.00%
005513 南华瑞恒中短债债券A 1.0439 0.00%
005514 南华瑞恒中短债债券C 1.0486 0.00%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2211 0.00%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.9910 0.00%
008588 淳厚中短债债券C 1.0056 0.00%
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 1.0011 0.00%
005556 汇安裕华定开债发起式 1.0067 0.00%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0780 0.00%
159901 易方达深证100ETF 7.3754 0.00%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.9670 0.00%
008881 国联安增顺纯债C 1.0026 0.00%
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 1.0194 0.00%
005647 广发汇佳定期开放债券 1.0092 0.00%
008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 1.0068 0.00%
008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 1.0000 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.1940 0.00%
163907 中海惠裕纯债发起式 0.8060 0.00%
005678 安信尊享添益债券A 1.1496 0.00%
005703 永赢增益债券A 1.0110 0.00%
005704 永赢增益债券C 1.0101 0.00%
005713 国联季季红定期开放债券A 1.0804 0.00%
005714 国联季季红定期开放债券C 1.0714 0.00%
005720 前海开源乾盛定开债A 1.0061 0.00%
005721 前海开源乾盛定开债C 1.0000 0.00%
005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0330 0.00%
005731 财通睿智6个月定开债 1.0201 0.00%
270049 广发纯债债券C 1.1830 0.00%
010488 鹏华优选成长混合A 1.0000 0.00%
005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0077 0.00%
005752 金鹰添盛定开债券 1.0041 0.00%
005753 宏利金利3个月定开债券发起式 1.0257 0.00%
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 1.0009 0.00%
005766 平安合瑞定开债 1.0505 0.00%
005778 广发汇元纯债定开债 1.0189 0.00%
005791 华夏鼎福三个月定开债A 0.9964 0.00%
270025 广发行业领先混合A 1.8710 0.00%
008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9962 0.00%
005838 创金合信中债1-3年政金债A 1.0037 0.00%
005839 创金合信中债1-3年政金债C 1.0037 0.00%
005848 银华裕利混合发起式 2.0352 0.00%
005854 财通汇利债券A 1.0575 0.00%
010194 博时睿祥15个月定开混合A 1.0000 0.00%
159961 方正富邦深证100ETF 2.1399 0.00%
009406 平安高等级债C 1.0381 0.00%
005895 平安合丰定开债 1.0408 0.00%
005897 平安合颖定开债 1.0057 0.00%
005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0151 0.00%
009305 汇安恒利39个月定开纯债债券 1.0000 0.00%
005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2786 0.00%
005931 国联恒裕纯债A 1.0605 0.00%
005964 中欧安财定开债发起式 1.0260 0.00%
005971 平安惠锦纯债A 1.0525 0.00%
005972 交银裕如纯债债券A 1.0307 0.00%
005973 交银裕如纯债债券C 1.0000 0.00%
159970 工银瑞信深证100ETF 6.3107 0.00%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2083 0.00%
006012 中信保诚稳鸿C 0.9908 0.00%
006015 华安信用四季红债券C 1.0480 0.00%
006029 鹏华尊享定开债发起式 1.0311 0.00%
163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.7026 0.00%
006040 安信永瑞定开债券 1.0288 0.00%
006047 长信稳健纯债债券E 1.0432 0.00%
006055 鹏扬淳合债券A 1.0238 0.00%
010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0007 0.00%
006068 中加颐信纯债债券A 1.0134 0.00%
006070 银河沃丰债券A 1.0246 0.00%
006071 银河睿嘉债券A 1.0109 0.00%
010510 工银14天理财债券发起C 1.0202 0.00%
009978 银华招利一年持有期混合C 1.0000 0.00%
006116 国泰丰祺纯债债券A 1.0046 0.00%
010512 工银7天理财债券C 1.0204 0.00%
006134 富国金融债债券型 1.0092 0.00%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1870 0.00%
009160 前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 1.0115 0.00%
008698 前海联合泳嘉纯债A 1.0121 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.1670 0.00%
009456 东方稳健回报债券C 1.2150 0.00%
008605 浙商惠民纯债C 0.9914 0.00%
008505 浙商中短债A 1.0062 0.00%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9357 0.00%
008658 农银国债及政金债1-5年指数 1.0057 0.00%
010244 平安瑞尚六个月持有混合C 1.0000 0.00%
080005 长盛量化红利混合A 1.9260 0.00%
008506 浙商中短债C 1.0052 0.00%
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0085 0.00%
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0077 0.00%
007189 南华价值启航纯债债券A 1.0031 0.00%
007211 汇安中短债债券E 1.0422 0.00%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3579 0.00%
007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0085 0.00%
009784 安信尊享添利利率债A 1.0088 0.00%
007302 华宝宝盛债券A 1.0157 0.00%
008010 前海联合润盈短债A 1.0287 0.00%
007311 方正富邦添利纯债A 1.0136 0.00%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.2295 0.00%
007331 国泰惠融纯债债券 1.0141 0.00%
007335 中银中债1-3年期农发行债 1.0212 0.00%
007336 汇安嘉盛纯债债券A 0.9837 0.00%
007351 永赢同利债券A 1.0301 0.00%
007352 永赢同利债券C 1.0274 0.00%
160323 华夏磐泰混合(LOF)A 1.1770 0.00%
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1560 0.00%
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1553 0.00%
007376 西部利得聚利6个月定开债C 1.0013 0.00%
007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.0524 0.00%
007392 申万菱信安泰丰利债券C 1.0512 0.00%
007395 东兴兴财短债债券C 1.0145 0.00%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2120 0.00%
007403 银河睿安纯债债券 1.0282 0.00%
009580 招商双债增强债券(LOF)D 1.3230 0.00%
007445 国投瑞银顺悦债券A 1.0474 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.2030 0.00%
007451 易方达恒兴3个月定开债 1.0041 0.00%
007459 浙商惠睿纯债A 0.9896 0.00%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.0111 0.00%
007508 大成中债3-5年国开债C 1.0039 0.00%
008302 永赢易弘债券A 1.0027 0.00%
008868 民生加银嘉益债券 1.0097 0.00%
007545 太平恒安三个月定开债 1.0558 0.00%
007554 财通恒利纯债 1.0042 0.00%
007556 中航瑞明纯债C 1.0156 0.00%
007558 中加优选中高等级债券C 1.0230 0.00%
007562 景顺长城景泰纯利债券A 1.0228 0.00%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9363 0.00%