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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0700元 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0048元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安资产轮动混合A | 0.9860 | 1.33% |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7529 | 0.70% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.3149 | 0.68% |
| 汇安均衡优选混合 | 0.6512 | 0.68% |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 0.6358 | 0.62% |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 0.6411 | 0.61% |
| A50ETF | 1.4505 | 0.51% |
| 汇安多策略混合A | 1.0052 | 0.48% |
| 汇安多策略混合C | 0.9811 | 0.48% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 0.9156 | 0.13% |