热搜: 161725 港股开户 招商产业债 银华88 农银新能源主题
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年08月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易标普生物科技美元汇 0.2329 2.51%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.5217 2.40%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.5182 2.40%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1720 2.26%
161819 银华资源指数分级 0.9140 2.24%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0780 2.16%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0680 2.12%
004496 前海开源多元策略混合A 2.0782 2.08%
161127 易标普生物科技人民币 1.5975 2.08%
004497 前海开源多元策略混合C 2.0471 2.07%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.0890 1.97%
200010 长城双动力 1.5319 1.82%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1800 1.81%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3840 1.76%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3600 1.72%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4103 1.68%
519020 国泰金泰平衡混合 2.1953 1.61%
519022 国泰金泰平衡混合C 2.2177 1.61%
005970 国泰消费优选股票 1.8768 1.56%
519702 交银趋势优先 2.7900 1.53%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.0968 1.52%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.5008 1.41%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.4710 1.41%
320003 诺安股票 2.2629 1.35%
002251 华夏军工安全混合 1.4510 1.33%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3900 1.24%
002595 博时工业4.0主题股票 2.1450 1.23%
003567 华夏行业景气混合 1.7877 1.23%
398061 中海消费精选 4.4560 1.23%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3310 1.22%
270050 广发新经济股票 4.7130 1.22%
004698 博时军工主题股票 1.6640 1.16%
090018 大成新锐产业 3.3750 1.14%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3306 1.13%
000690 前海开源大海洋混合 1.7080 1.12%
004128 前海联合泳隆混合 1.4782 1.11%
001790 国泰智能汽车股票 1.5680 1.10%
007040 前海联合泳隆混合C 1.4775 1.10%
008135 华宸未来价值先锋 1.3966 1.10%
168501 北信瑞丰产业升级 2.0203 1.10%
260111 景顺长城公司治理 1.5830 1.09%
005299 万家成长优选混合A 2.0355 1.08%
005300 万家成长优选混合C 2.0077 1.08%
004840 东兴品牌精选混合A 1.6235 1.07%
006442 东兴品牌精选混合C 1.6235 1.07%
050010 博时特许价值 3.0240 1.07%
008213 华夏新起点混合C 1.7360 1.05%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.5520 1.04%
002604 华夏新起点混合 1.7490 1.04%
007130 中庚小盘价值股票 1.4699 1.04%
160642 鹏华增瑞混合 1.6369 1.04%
160919 大成产业升级股票 2.2340 1.04%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.3100 1.03%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0840 1.03%
398021 中海能源策略 0.8697 1.03%
005368 富国清洁能源产业混合 1.4264 1.02%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.3008 1.02%
007750 广发优势增长股票 1.6147 1.02%
260115 景顺长城中小盘 1.8780 1.02%
006299 恒越核心精选混合 1.7528 1.01%
007193 恒越核心精选混合C 1.7579 1.01%
519093 新华钻石品质企业 3.6060 1.01%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.7354 0.99%
007192 恒越研究精选混合C 1.7311 0.99%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9303 0.99%
519158 新华趋势领航 3.0460 0.99%
519678 银河消费驱动 2.7490 0.99%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.0124 0.98%
001738 大摩新趋势混合 1.0036 0.96%
002577 南方新兴混合 1.4740 0.96%
002703 长城久源保本混合 1.4326 0.94%
210009 金鹰核心资源 1.4010 0.94%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5339 0.93%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8550 0.93%
006132 万家智造优势混合A 2.3340 0.93%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5312 0.93%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0817 0.93%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0797 0.93%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5431 0.93%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5431 0.93%
288001 华夏经典配置 1.6240 0.93%
000584 新华鑫益灵活配置混合 3.9560 0.92%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8449 0.92%
006133 万家智造优势混合C 2.2910 0.92%
001692 南方国策动力 2.1140 0.91%
006281 万家人工智能混合 1.7228 0.90%
004836 中融鑫价值混合A 1.0563 0.89%
007454 民生加银嘉盈债券 1.0772 0.89%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.5980 0.88%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.1516 0.88%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.1162 0.88%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2858 0.88%
004837 中融鑫价值混合C 0.9941 0.88%
519089 新华优选成长 2.0749 0.88%
006030 南方昌元转债A 1.2791 0.87%
006031 南方昌元C 1.2685 0.87%
257020 国联安德盛精选 1.1650 0.87%
002345 华夏高端制造混合 1.1680 0.86%
005729 南方人工智能混合 2.2018 0.85%
005774 华夏产业升级混合 1.7467 0.84%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1818 0.84%
519091 新华泛资源优势混合 4.8940 0.84%
000336 农银研究精选 2.6668 0.83%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0890 0.83%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2140 0.83%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1220 0.83%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.3368 0.82%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.3347 0.82%
110025 易方达资源行业 0.9780 0.82%
001475 易方达国防军工混合 1.3620 0.81%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.4770 0.81%
050009 博时新兴成长 1.1280 0.80%
270005 广发聚丰 1.5758 0.80%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.4346 0.79%
004211 金鹰周期优选混合 1.1633 0.79%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4130 0.78%
260116 景顺长城核心竞争力 4.1320 0.78%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 4.1230 0.78%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.6912 0.77%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.6697 0.77%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.5650 0.77%
690008 民生中证资源指数 0.6550 0.77%
000803 工银研究精选股票 2.5070 0.76%
005246 国泰可转债债券 1.4089 0.75%
007074 国寿安保新蓝筹混合 1.3786 0.75%
164402 前海开源中航军工 0.9450 0.75%
002556 博时丝路主题股票C 1.6520 0.73%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.6317 0.73%
005771 银华可转债债券 1.4124 0.73%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.6317 0.73%
050111 博时信用债券C 2.8960 0.73%
400001 东方龙混合 1.4804 0.73%
001236 博时丝路主题股票 1.6710 0.72%
002707 大摩科技领先混合 1.5879 0.72%
005233 广发睿毅领先混合 2.0484 0.72%
005609 富国军工主题混合 1.7523 0.72%
007431 浙商中证50ETF联接 1.3775 0.72%
162102 金鹰中小盘精选 1.4220 0.72%
257060 国联安商品ETF联接 0.6948 0.72%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.2540 0.71%
050011 博时信用债券A/B 2.9750 0.71%
118002 易方达标普消费品指数 2.2680 0.71%
410007 华富价值增长 2.1635 0.71%
519606 国泰金鑫 2.5510 0.71%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.3046 0.70%
000041 华夏全球精选 1.3210 0.69%
005598 广发中小盘精选混合 1.7398 0.69%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1480 0.68%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1480 0.68%
020026 国泰成长优选 4.1160 0.68%
161609 融通动力先锋 2.2260 0.68%
410003 华富成长趋势 1.7687 0.68%
004794 富荣福鑫混合A 1.1575 0.67%
020010 国泰金牛创新 2.0890 0.67%
161217 国投瑞银中证指数 0.7540 0.67%
164814 工银双债增强债券 1.1970 0.67%
400003 东方精选 1.9445 0.67%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.4280 0.66%
001606 农银工业4.0混合 2.3943 0.66%
003458 嘉实稳宏债券A 1.3383 0.66%
004795 富荣福鑫混合C 1.1574 0.66%
001985 富国低碳新经济混合 2.9220 0.65%
003459 嘉实稳宏债券C 1.3232 0.65%
050024 博时上证自然资源联接 0.6682 0.65%
240022 华宝兴业资源优选 2.0110 0.65%
519150 新华优选消费股票 2.6220 0.65%
610001 信达澳银领先增长 1.7152 0.65%
005041 人保研究精选混合A 1.7370 0.64%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.6883 0.64%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6950 0.63%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.7130 0.63%
003333 泰信智选成长混合 1.0263 0.63%
005042 人保研究精选混合C 1.7124 0.63%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.6801 0.63%
501077 富国科创主题混合 1.9875 0.63%
005453 前海开源医疗健康A 2.4489 0.62%
005454 前海开源医疗健康C 2.4430 0.62%
001975 景顺长城环保优势股票 2.7880 0.61%
005903 泰达宏利绩优混合 2.0299 0.61%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.7109 0.61%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.1740 0.60%
003378 泰康策略优选混合 1.8868 0.60%
005461 南方希元转债 1.4503 0.60%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.7036 0.60%
006551 中庚价值领航混合 1.8030 0.60%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0414 0.60%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.0110 0.59%
005004 交银品质升级混合 1.7934 0.59%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0315 0.59%
161628 融通军工分级 1.2190 0.58%
540009 汇丰晋信消费红利 1.4019 0.58%
000834 大成纳斯达克100指数 2.8430 0.57%
006482 广发可转债债券A 1.4263 0.57%
006483 广发可转债债券C 1.4495 0.57%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.1690 0.57%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 2.0599 0.57%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1057 0.55%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2196 0.55%
005133 兴业量化精选混合 1.2333 0.55%
008218 兴业量化混合C 1.1133 0.55%