近一月国寿安保新蓝筹混合基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保新蓝筹混合007074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5866 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6046 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5965 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6316 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6384 |
0.94% |
| 2026-09-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6232 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6226 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6143 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6153 |
1.49% |
| 2026-09-02 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5916 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6209 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6245 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6213 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6212 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5962 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5860 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5877 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6074 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5996 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5903 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6271 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6261 |
2.49% |
